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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 974.00 | | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AN Terrains | 18 077.00 | 172.00 | 17 905.00 | 18 077.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 2 140.00 | 87 860.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 838.00 | 913 254.00 | 157 584.00 | 1 070 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 877.00 | 193 674.00 | 223 204.00 | 416 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 913.00 | 1 114 493.00 | 493 420.00 | 1 607 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
BN En cours de production de biens | 109 414.00 | 7 626.00 | 101 789.00 | 109 414.00 |
BT Marchandises | 161 905.00 | 16 037.00 | 145 869.00 | 161 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 074.00 | 585.00 | 532 489.00 | 533 074.00 |
BZ Autres créances | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
CF Disponibilités | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 767.00 | 24 247.00 | 1 160 521.00 | 1 184 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 277.00 | 1 138 741.00 | 1 654 537.00 | 2 793 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 353.00 | 643 447.00 | | 665 353.00 |
DH Report à nouveau | | 18 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 068.00 | 113 053.00 | | 99 068.00 |
DL TOTAL (I) | 772 806.00 | 783 738.00 | | 772 806.00 |
DP Provisions pour risques | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 878.00 | 106 480.00 | | 233 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 523.00 | 81 366.00 | | 128 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 508.00 | 247 514.00 | | 336 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 368.00 | 86 281.00 | | 112 368.00 |
EA Autres dettes | 19 856.00 | 80 905.00 | | 19 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 133.00 | 606 924.00 | | 831 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 537.00 | 1 390 662.00 | | 1 654 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 916.00 | 570 444.00 | | 628 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 028.00 | | 201 331.00 | 1 498 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 446.00 | 1 607 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 446.00 | 1 595 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 907.00 | | 201 331.00 | 1 485 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 727.00 | 340 074.00 | 289 307.00 | 1 063 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 473.00 | 340 074.00 | 289 307.00 | 1 058 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 597.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 663.00 | 1 347.00 | 11 348.00 | 33 663.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 248.00 | 1 347.00 | 11 348.00 | 34 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 248.00 | 51 945.00 | 11 348.00 | 34 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 533 074.00 | 533 074.00 | | 533 074.00 |
VC Groupe et associés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 974.00 | 633 122.00 | 6 852.00 | 639 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |