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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 974.00 | | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AN Terrains | 18 077.00 | 556.00 | 17 520.00 | 18 077.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 5 740.00 | 84 260.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 384.00 | 991 697.00 | 82 687.00 | 1 074 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 322.00 | 216 900.00 | 207 422.00 | 424 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 629 720.00 | 1 220 147.00 | 409 573.00 | 1 629 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
BN En cours de production de biens | 157 242.00 | 1 557.00 | 155 685.00 | 157 242.00 |
BT Marchandises | 177 362.00 | 21 059.00 | 156 303.00 | 177 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 618.00 | 1 113.00 | 874 506.00 | 875 618.00 |
BZ Autres créances | 587 460.00 | | 587 460.00 | 587 460.00 |
CF Disponibilités | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 553.00 | 23 729.00 | 1 986 824.00 | 2 010 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 273.00 | 1 243 876.00 | 2 396 397.00 | 3 640 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 668 422.00 | 665 353.00 | | 668 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 003.00 | 99 068.00 | | 139 003.00 |
DL TOTAL (I) | 815 809.00 | 772 806.00 | | 815 809.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 50 597.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 50 597.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 551.00 | 233 878.00 | | 814 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 428.00 | 336 508.00 | | 333 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 941.00 | 112 368.00 | | 136 941.00 |
EA Autres dettes | 184 229.00 | 148 379.00 | | 184 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 588.00 | 831 133.00 | | 1 474 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 397.00 | 1 654 537.00 | | 2 396 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 833.00 | 628 916.00 | | 725 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 493.00 | 115 367.00 | 9 713.00 | 1 114 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 240.00 | 115 367.00 | 9 713.00 | 1 109 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 662.00 | 7 315.00 | 8 361.00 | 23 662.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 527.00 | | 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 247.00 | 7 842.00 | 8 361.00 | 24 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 844.00 | 57 843.00 | 8 958.00 | 74 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 875 618.00 | 875 618.00 | | 875 618.00 |
VC Groupe et associés | 562 005.00 | 562 005.00 | | 562 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 725.00 | 1 475 725.00 | | 1 475 725.00 |