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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 079.00 | 800 998.00 | 277 081.00 | 1 078 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 810.00 | 157 587.00 | 202 223.00 | 359 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 671.00 | 963 839.00 | 488 832.00 | 1 452 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 094.00 | 7 600.00 | 163 494.00 | 171 094.00 |
BN En cours de production de biens | 184 154.00 | | 184 154.00 | 184 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 6 410.00 | -6 410.00 | |
BT Marchandises | 100 200.00 | 8 759.00 | 91 441.00 | 100 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 631.00 | 585.00 | 423 046.00 | 423 631.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 982.00 | 23 354.00 | 960 629.00 | 983 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 088.00 | 987 193.00 | 1 449 896.00 | 2 437 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 614 700.00 | 590 759.00 | | 614 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 747.00 | 53 941.00 | | 78 747.00 |
DL TOTAL (I) | 720 685.00 | 671 938.00 | | 720 685.00 |
DP Provisions pour risques | 434.00 | | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | | | 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 026.00 | 147 639.00 | | 141 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 089.00 | 300 758.00 | | 407 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 671.00 | 67 180.00 | | 67 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 392.00 | | |
EA Autres dettes | 91 159.00 | 122 742.00 | | 91 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | 15 423.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 676.00 | 667 135.00 | | 728 676.00 |
ED (V) | 101.00 | 3 744.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 896.00 | 1 342 816.00 | | 1 449 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 196.00 | 15 423.00 | | 692 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 009.00 | 23 865.00 | | 32 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 803.00 | | 58 357.00 | 1 430 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 489.00 | 1 452 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 489.00 | 1 440 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 682.00 | | 58 357.00 | 1 418 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 572.00 | 99 910.00 | 36 643.00 | 900 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 197.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 515.00 | 99 713.00 | 36 643.00 | 895 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 881.00 | 7 377.00 | 489.00 | 15 881.00 |
6T Sur comptes clients | 15 761.00 | | 15 176.00 | 15 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 641.00 | 7 377.00 | 15 665.00 | 31 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 641.00 | 7 811.00 | 15 665.00 | 31 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 423 631.00 | | | 423 631.00 |
VP Divers | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 338.00 | 477 338.00 | | 477 338.00 |