| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 256.00 | 57 816.00 | 3 440.00 | 61 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 884.00 | 49 474.00 | 10 410.00 | 59 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 191.00 | 275 756.00 | 120 435.00 | 396 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 547.00 | 383 046.00 | 180 500.00 | 563 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 055.00 | 927.00 | 604 128.00 | 605 055.00 |
BZ Autres créances | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CF Disponibilités | 590 299.00 | | 590 299.00 | 590 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 420.00 | 927.00 | 1 243 493.00 | 1 244 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 667.00 | 383 973.00 | 1 431 693.00 | 1 815 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 25 720.00 | | 109 300.00 |
DG Autres réserves | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
DH Report à nouveau | 236 712.00 | 351 507.00 | | 236 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 012.00 | -114 795.00 | | 334 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 034.00 | 53 118.00 | | 53 034.00 |
DL TOTAL (I) | 754 969.00 | 337 461.00 | | 754 969.00 |
DP Provisions pour risques | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 840.00 | 76 319.00 | | 88 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 649.00 | 110 128.00 | | 122 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 229.00 | 81 043.00 | | 126 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 442.00 | 82 408.00 | | 86 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 709.00 | 282 010.00 | | 298 709.00 |
EA Autres dettes | 25 973.00 | 6 843.00 | | 25 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 723.00 | 11 822.00 | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 075.00 | 464 127.00 | | 554 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 693.00 | 911 716.00 | | 1 431 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648 905.00 | | 2 648 905.00 | 2 648 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 905.00 | | 2 648 905.00 | 2 648 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 403.00 | 49 843.00 | | 10 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619.00 | 84.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | 49 927.00 | | 12 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 029.00 | 14 978.00 | | 14 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 265.00 | 14 978.00 | | 15 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242.00 | 34 949.00 | | -3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 199.00 | 155.00 | | 45 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 811.00 | 2 158 755.00 | | 2 714 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 799.00 | 2 273 550.00 | | 2 380 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 012.00 | -114 795.00 | | 334 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 676.00 | | 38 249.00 | 573 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 670.00 | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 379.00 | 563 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 834.00 | 61 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 875.00 | 456 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 471.00 | | 4 619.00 | 69 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 630.00 | | 31 321.00 | 456 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340.00 | | 2 310.00 | 14 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 792.00 | 39 348.00 | 34 094.00 | 377 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 156.00 | 2 494.00 | 12 834.00 | 68 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 637.00 | 36 853.00 | 21 259.00 | 309 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 128.00 | 12 521.00 | | 110 128.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 128.00 | 13 448.00 | | 110 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 604 128.00 | | | 604 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 079.00 | 654 108.00 | 12 970.00 | 667 079.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 846.00 | 427 846.00 | | 427 846.00 |