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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 374.00 | 46 571.00 | 5 804.00 | 52 374.00 |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 625 500.00 | 36 029.00 | 589 471.00 | 625 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 633.00 | 25 096.00 | 2 537.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 711.00 | 428 029.00 | 480 682.00 | 908 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 476.00 | 568 960.00 | 1 213 517.00 | 1 782 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 257.00 | | 1 259 257.00 | 1 259 257.00 |
BZ Autres créances | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CF Disponibilités | 1 818 671.00 | | 1 818 671.00 | 1 818 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 650.00 | | 3 150 650.00 | 3 150 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 126.00 | 568 960.00 | 4 364 167.00 | 4 933 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 560.00 | 145 300.00 | | 158 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 300.00 | 143 674.00 | | 145 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 072.00 | 362 516.00 | | 539 072.00 |
DG Autres réserves | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
DH Report à nouveau | 236 712.00 | 236 712.00 | | 236 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 428.00 | 356 365.00 | | 344 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 552.00 | 20 091.00 | | 9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 535.00 | 1 286 570.00 | | 1 455 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 085.00 | 111 826.00 | | 122 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 085.00 | 111 826.00 | | 122 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 810.00 | 967 611.00 | | 1 558 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 368.00 | 132 044.00 | | 205 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 680.00 | 95 132.00 | | 37 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 535.00 | 286 057.00 | | 421 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 885.00 | 493 336.00 | | 536 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 470.00 | | |
EA Autres dettes | 18 686.00 | 119 895.00 | | 18 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 546.00 | 2 102 544.00 | | 2 786 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 167.00 | 3 500 940.00 | | 4 364 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 866.00 | 1 166 226.00 | | 2 748 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 447 135.00 | | 4 447 135.00 | 4 447 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 135.00 | | 4 447 135.00 | 4 447 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 003.00 | 44 736.00 | | 63 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 709.00 | 55 442.00 | | 73 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 753.00 | 3 443.00 | | 6 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 753.00 | 3 443.00 | | 6 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 956.00 | 51 999.00 | | 66 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 440.00 | 2 730.00 | | 39 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 748.00 | 4 191 568.00 | | 4 607 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 320.00 | 3 835 203.00 | | 4 263 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 428.00 | 356 365.00 | | 344 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 841.00 | 118 790.00 | 82 671.00 | 532 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 579.00 | 14 909.00 | 28 682.00 | 93 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 262.00 | 103 881.00 | 53 990.00 | 439 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 826.00 | 10 259.00 | | 111 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 826.00 | 10 259.00 | | 111 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 168.00 | 204 168.00 | | 204 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 535.00 | 421 535.00 | | 421 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 335.00 | 247 335.00 | | 247 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 257.00 | 1 259 257.00 | | 1 259 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 810.00 | 1 558 810.00 | | 1 558 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 020.00 | | | 947 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 568.00 | | | 288 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 463.00 | 1 348 463.00 | | 1 348 463.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 866.00 | 2 748 866.00 | | 2 748 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |