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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 1 329.00 | 115 671.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 321.00 | 42 730.00 | 7 591.00 | 50 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 878.00 | 306 546.00 | 102 332.00 | 408 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 629.00 | 420 169.00 | 285 460.00 | 705 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 638.00 | 927.00 | 940 711.00 | 941 638.00 |
BZ Autres créances | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
CF Disponibilités | 533 288.00 | | 533 288.00 | 533 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 231.00 | 927.00 | 1 592 304.00 | 1 593 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 861.00 | 421 096.00 | 1 877 764.00 | 2 298 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 235.00 | 8 309.00 | 24 926.00 | 33 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 280.00 | 109 300.00 | | 115 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 928.00 | | | 122 928.00 |
DG Autres réserves | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
DH Report à nouveau | 236 712.00 | 236 712.00 | | 236 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 707.00 | 334 012.00 | | 374 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 170.00 | 53 034.00 | | 41 170.00 |
DL TOTAL (I) | 962 811.00 | 754 969.00 | | 962 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 809.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 588.00 | 88 840.00 | | 91 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 588.00 | 122 649.00 | | 91 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 525.00 | | | 127 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 883.00 | 126 229.00 | | 80 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 033.00 | 86 442.00 | | 118 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 353.00 | 298 709.00 | | 361 353.00 |
EA Autres dettes | 80 033.00 | 25 973.00 | | 80 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | 16 723.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 365.00 | 554 075.00 | | 823 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 764.00 | 1 431 693.00 | | 1 877 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 891.00 | 427 846.00 | | 622 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 378.00 | | 2 807 378.00 | 2 807 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 378.00 | | 2 807 378.00 | 2 807 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 050.00 | 10 403.00 | | 52 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 864.00 | 1 619.00 | | 11 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 914.00 | 12 022.00 | | 63 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 692.00 | 14 029.00 | | 14 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 692.00 | 15 265.00 | | 14 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 222.00 | -3 242.00 | | 49 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 933.00 | 45 199.00 | | 28 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 972.00 | 2 714 811.00 | | 2 955 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 265.00 | 2 380 799.00 | | 2 581 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 707.00 | 334 012.00 | | 374 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 547.00 | | 152 255.00 | 563 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 705 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 597 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 075.00 | | 151 525.00 | 456 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | 730.00 | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 046.00 | 47 295.00 | 10 172.00 | 383 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 309.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 816.00 | 3 440.00 | | 57 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 230.00 | 35 546.00 | 10 172.00 | 325 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 649.00 | 2 748.00 | 33 809.00 | 122 649.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 576.00 | 2 748.00 | 33 809.00 | 123 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 33 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 033.00 | 118 033.00 | | 118 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 940 711.00 | | | 940 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 525.00 | 7 934.00 | 32 504.00 | 127 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 523.00 | 1 059 823.00 | 13 700.00 | 1 073 523.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 482.00 | 622 891.00 | 32 504.00 | 742 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |