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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 274.00 | 52 508.00 | 767.00 | 53 274.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 625 500.00 | 59 762.00 | 565 738.00 | 625 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 494.00 | 23 934.00 | 4 560.00 | 28 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 720.00 | 520 157.00 | 549 563.00 | 1 069 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 085.00 | 689 595.00 | 1 215 490.00 | 1 905 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 537.00 | | 1 219 537.00 | 1 219 537.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CF Disponibilités | 2 007 675.00 | | 2 007 675.00 | 2 007 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 568.00 | | 3 291 568.00 | 3 291 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 653.00 | 689 595.00 | 4 507 058.00 | 5 196 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 560.00 | 158 560.00 | | 158 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 560.00 | 145 300.00 | | 158 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 247.00 | 539 072.00 | | 715 247.00 |
DG Autres réserves | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
DH Report à nouveau | 236 712.00 | 236 712.00 | | 236 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 208.00 | 344 428.00 | | 320 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37.00 | 9 552.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 336.00 | 1 455 535.00 | | 1 604 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 227.00 | 122 085.00 | | 118 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 227.00 | 122 085.00 | | 118 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 464.00 | 1 558 810.00 | | 1 442 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 938.00 | 205 368.00 | | 264 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 174.00 | 37 680.00 | | 23 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 958.00 | 421 535.00 | | 430 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 780.00 | 536 885.00 | | 597 780.00 |
EA Autres dettes | 22 676.00 | 18 686.00 | | 22 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 506.00 | 7 582.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 496.00 | 2 786 546.00 | | 2 784 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 058.00 | 4 364 167.00 | | 4 507 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 362.00 | 1 765 620.00 | | 1 494 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 931 992.00 | | 4 931 992.00 | 4 931 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 992.00 | | 4 931 992.00 | 4 931 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 934.00 | 63 003.00 | | 38 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 515.00 | 10 706.00 | | 9 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 449.00 | 73 709.00 | | 48 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989.00 | 6 753.00 | | 7 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | 6 753.00 | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 461.00 | 66 956.00 | | 40 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | 39 440.00 | | 18 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 883.00 | 4 607 748.00 | | 5 089 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 675.00 | 4 263 320.00 | | 4 769 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 208.00 | 344 428.00 | | 320 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 476.00 | 178 405.00 | 55 796.00 | 1 782 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 609.00 | 900.00 | | 85 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 866.00 | 177 505.00 | 55 797.00 | 1 696 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 085.00 | | 3 858.00 | 122 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 085.00 | | 3 858.00 | 122 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 138.00 | 240 138.00 | | 240 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 958.00 | 430 958.00 | | 430 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 918.00 | 290 918.00 | | 290 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 984.00 | 272 984.00 | | 272 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 537.00 | 1 219 537.00 | | 1 219 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 464.00 | 175 504.00 | 676 508.00 | 1 442 464.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 262.00 | 1 308 262.00 | | 1 308 262.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 322.00 | 1 494 362.00 | 676 508.00 | 2 761 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |