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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 056.00 | 62 052.00 | 19 004.00 | 81 056.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 4 722.00 | 112 278.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 671.00 | 44 959.00 | 6 713.00 | 51 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 639.00 | 338 653.00 | 270 987.00 | 609 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 155.00 | 467 003.00 | 446 151.00 | 913 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 366.00 | 927.00 | 1 069 439.00 | 1 070 366.00 |
BZ Autres créances | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
CF Disponibilités | 577 460.00 | | 577 460.00 | 577 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 327.00 | 927.00 | 1 768 400.00 | 1 769 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 482.00 | 467 930.00 | 2 214 552.00 | 2 682 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 235.00 | 16 617.00 | 16 617.00 | 33 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 580.00 | 115 280.00 | | 135 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 308.00 | 50 102.00 | | 106 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 820.00 | 122 928.00 | | 259 820.00 |
DG Autres réserves | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
DH Report à nouveau | 236 712.00 | 236 712.00 | | 236 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 108.00 | 374 707.00 | | 249 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 631.00 | 41 170.00 | | 30 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 070.00 | 962 811.00 | | 1 040 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 303.00 | 91 588.00 | | 102 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 303.00 | 91 588.00 | | 102 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 834.00 | 127 525.00 | | 259 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 146.00 | 50 498.00 | | 97 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 969.00 | 80 883.00 | | 107 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 264.00 | 118 033.00 | | 158 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 073.00 | 361 353.00 | | 416 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EA Autres dettes | 24 409.00 | 80 033.00 | | 24 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 996.00 | 5 040.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 178.00 | 823 365.00 | | 1 072 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 552.00 | 1 877 764.00 | | 2 214 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 358.00 | 622 891.00 | | 725 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 949.00 | | 2 819 949.00 | 2 819 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 949.00 | | 2 819 949.00 | 2 819 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 922.00 | 52 050.00 | | 141 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 539.00 | 11 864.00 | | 10 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 461.00 | 63 914.00 | | 152 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565.00 | 14 692.00 | | 10 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 565.00 | 14 692.00 | | 10 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 896.00 | 49 222.00 | | 141 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 28 933.00 | | 15 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 749.00 | 2 955 972.00 | | 3 022 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 641.00 | 2 581 265.00 | | 2 773 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 108.00 | 374 707.00 | | 249 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 629.00 | | 309 395.00 | 705 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 735.00 | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 870.00 | 913 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 235.00 | 33 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 841.00 | 81 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 059.00 | 791 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 256.00 | | 22 641.00 | 61 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 428.00 | | 251 942.00 | 597 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | 1 578.00 | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 169.00 | 46 834.00 | | 420 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 256.00 | 796.00 | | 61 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 605.00 | 37 729.00 | | 350 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 835.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 588.00 | 10 715.00 | | 91 588.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 515.00 | 77 550.00 | | 92 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 264.00 | 158 264.00 | | 158 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 176.00 | 209 176.00 | | 209 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 439.00 | 1 069 439.00 | | 1 069 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 834.00 | 20 983.00 | 90 580.00 | 259 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 213.00 | 1 197 213.00 | | 1 197 213.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 209.00 | 725 358.00 | 90 580.00 | 964 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |