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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 444.00 | 57 769.00 | 5 675.00 | 63 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 582.00 | 79 652.00 | 14 930.00 | 94 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 411.00 | | 789 411.00 | 789 411.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 454.00 | | 206 454.00 | 206 454.00 |
CF Disponibilités | 694 196.00 | | 694 196.00 | 694 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 929.00 | | 161 929.00 | 161 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 319.00 | | 1 862 319.00 | 1 862 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 901.00 | 79 652.00 | 1 877 250.00 | 1 956 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 419 436.00 | 335 730.00 | | 419 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 395.00 | 83 706.00 | | 146 395.00 |
DL TOTAL (I) | 582 331.00 | 435 936.00 | | 582 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 946.00 | 210 548.00 | | 400 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 053.00 | 226 784.00 | | 385 053.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 4 507.00 | | 4 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 561.00 | 375 579.00 | | 416 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 919.00 | 905 128.00 | | 1 294 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 250.00 | 1 366 064.00 | | 1 877 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 792 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 34 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 408.00 | 17 015.00 | | 59 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 395.00 | 83 706.00 | | 146 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 523.00 | 4 129.00 | | 75 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 641.00 | 4 129.00 | | 53 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 946.00 | 400 946.00 | | 400 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 561.00 | 416 561.00 | | 416 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 925.00 | 961 670.00 | 9 256.00 | 970 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 919.00 | 1 294 919.00 | | 1 294 919.00 |