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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 867.00 | 22 303.00 | 11 564.00 | 33 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 047.00 | 43 427.00 | 22 620.00 | 66 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 574.00 | 16 234.00 | 362 340.00 | 378 574.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 711.00 | | 542 711.00 | 542 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 915.00 | 16 234.00 | 1 078 681.00 | 1 094 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 962.00 | 59 661.00 | 1 101 301.00 | 1 160 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 222.00 | 792 370.00 | | 118 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 344.00 | 117 952.00 | | 119 344.00 |
DL TOTAL (I) | 254 067.00 | 926 822.00 | | 254 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 369.00 | 184 864.00 | | 182 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 258.00 | 264 899.00 | | 248 258.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 2 524.00 | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 540.00 | 445 023.00 | | 414 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 234.00 | 897 310.00 | | 847 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 301.00 | 1 824 132.00 | | 1 101 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 857.00 | | 8 979.00 | 109 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 426.00 | 66 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 21 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 029.00 | 33 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 154.00 | | 8 742.00 | 77 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | 237.00 | 10 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 369.00 | 182 369.00 | | 182 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 258.00 | 248 258.00 | | 248 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 540.00 | 414 540.00 | | 414 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 378 574.00 | 378 574.00 | | 378 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 261.00 | 552 204.00 | 11 056.00 | 563 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 234.00 | 847 234.00 | | 847 234.00 |