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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 154.00 | 68 814.00 | 8 340.00 | 77 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 857.00 | 90 697.00 | 19 160.00 | 109 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 271.00 | 22 118.00 | 478 153.00 | 500 271.00 |
BZ Autres créances | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 454.00 | | 206 454.00 | 206 454.00 |
CF Disponibilités | 941 563.00 | | 941 563.00 | 941 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 090.00 | 22 118.00 | 1 804 972.00 | 1 827 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 947.00 | 112 815.00 | 1 824 132.00 | 1 936 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 792 370.00 | 758 061.00 | | 792 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 952.00 | 34 309.00 | | 117 952.00 |
DL TOTAL (I) | 926 822.00 | 808 870.00 | | 926 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 864.00 | 323 597.00 | | 184 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 899.00 | 250 720.00 | | 264 899.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 26 938.00 | | 2 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 023.00 | 423 772.00 | | 445 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 310.00 | 1 112 737.00 | | 897 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 132.00 | 1 921 607.00 | | 1 824 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 778.00 | | 9 079.00 | 100 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 513.00 | | 8 641.00 | 68 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | 438.00 | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 829.00 | 3 868.00 | | 86 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 947.00 | 3 868.00 | | 64 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 864.00 | 184 864.00 | | 184 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 899.00 | 264 899.00 | | 264 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 023.00 | 445 023.00 | | 445 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 500 271.00 | 500 271.00 | | 500 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 211.00 | 170 211.00 | | 170 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 893.00 | 679 073.00 | 10 821.00 | 689 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 310.00 | 897 310.00 | | 897 310.00 |