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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 762.00 | 28 405.00 | 7 356.00 | 35 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 234.00 | 49 529.00 | 18 705.00 | 68 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 620.00 | 27 652.00 | 485 968.00 | 513 620.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 603 052.00 | | 603 052.00 | 603 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 903.00 | | 149 903.00 | 149 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 794.00 | 27 652.00 | 1 256 141.00 | 1 283 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 027.00 | 77 181.00 | 1 274 846.00 | 1 352 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 136.00 | 118 222.00 | | 94 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 538.00 | 119 344.00 | | 67 538.00 |
DL TOTAL (I) | 178 173.00 | 254 067.00 | | 178 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 700.00 | 182 369.00 | | 217 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 077.00 | 248 258.00 | | 250 077.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 2 068.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 813.00 | 414 540.00 | | 464 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 620.00 | 847 234.00 | | 932 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 846.00 | 1 101 301.00 | | 1 274 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 047.00 | | 2 187.00 | 66 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | | 1 895.00 | 33 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | 292.00 | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 427.00 | 6 102.00 | | 43 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 303.00 | 6 102.00 | | 22 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 700.00 | 217 700.00 | | 217 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 077.00 | 250 077.00 | | 250 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 813.00 | 464 813.00 | | 464 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 513 620.00 | 513 620.00 | | 513 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 090.00 | 680 742.00 | 11 348.00 | 692 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 620.00 | 932 620.00 | | 932 620.00 |