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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 513.00 | 64 947.00 | 3 566.00 | 68 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 778.00 | 86 829.00 | 13 949.00 | 100 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 057.00 | 43 225.00 | 510 831.00 | 554 057.00 |
BZ Autres créances | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 454.00 | | 206 454.00 | 206 454.00 |
CF Disponibilités | 938 095.00 | | 938 095.00 | 938 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 807.00 | | 157 807.00 | 157 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 883.00 | 43 225.00 | 1 907 658.00 | 1 950 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 662.00 | 130 055.00 | 1 921 607.00 | 2 051 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 758 061.00 | 565 831.00 | | 758 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 309.00 | 192 230.00 | | 34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 808 870.00 | 774 561.00 | | 808 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 597.00 | 296 014.00 | | 323 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 720.00 | 295 548.00 | | 250 720.00 |
EA Autres dettes | 26 938.00 | 2 055.00 | | 26 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 772.00 | 459 900.00 | | 423 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 737.00 | 1 141 873.00 | | 1 112 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 607.00 | 1 916 435.00 | | 1 921 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 813.00 | | 2 465.00 | 99 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 100 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 778.00 | | 735.00 | 67 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | 1 730.00 | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 840.00 | 2 989.00 | | 83 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 958.00 | 2 989.00 | | 61 958.00 |