| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 701.00 | 441 201.00 | 33 500.00 | 474 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 176.00 | 363 955.00 | 54 222.00 | 418 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 467.00 | 805 155.00 | 95 312.00 | 900 467.00 |
BT Marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BZ Autres créances | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
CF Disponibilités | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 330.00 | | 189 330.00 | 189 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 797.00 | 805 155.00 | 284 642.00 | 1 089 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
DL TOTAL (I) | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 642.00 | | | 284 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 452.00 | | | 189 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 868.00 | | 967 868.00 | 967 868.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 368.00 | | 968 368.00 | 968 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 552.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 651.00 | | | 982 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 715.00 | | | 916 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 051.00 | | 5 416.00 | 895 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 461.00 | | 5 416.00 | 887 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 603.00 | 44 552.00 | | 760 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 603.00 | 44 552.00 | | 760 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 481.00 | 32 727.00 | 12 754.00 | 45 481.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 378.00 | 92 788.00 | 7 590.00 | 100 378.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 206.00 | 189 452.00 | 12 754.00 | 202 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
ST Autres comptes | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 394.00 | | | 199 394.00 |