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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 315.00 | 426 644.00 | 30 671.00 | 457 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 594.00 | 420 567.00 | 114 026.00 | 534 594.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 943.00 | 851 111.00 | 152 832.00 | 1 003 943.00 |
BT Marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | 72.00 | 1 820.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 155 781.00 | | 155 781.00 | 155 781.00 |
CF Disponibilités | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 267.00 | 72.00 | 186 195.00 | 186 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 211.00 | 851 183.00 | 339 028.00 | 1 190 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 963.00 | | | -92 963.00 |
DL TOTAL (I) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 893.00 | | | 302 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 028.00 | | | 339 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 609.00 | | | 236 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 112.00 | | 32 436.00 | 972 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 1 003 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 991 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 138.00 | | 32 376.00 | 960 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | 61.00 | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 101.00 | 34 465.00 | 354.00 | 813 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 101.00 | 34 465.00 | 354.00 | 813 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 72.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 72.00 | 150.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 72.00 | 150.00 | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VC Groupe et associés | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 452.00 | 114 169.00 | 57 703.00 | 180 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 849.00 | 163 814.00 | 12 035.00 | 175 849.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 893.00 | 236 609.00 | 57 703.00 | 302 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
ST Autres comptes | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
YT Sous‐traitance | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |