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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 500.00 | 415 173.00 | 40 327.00 | 455 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 638.00 | 397 928.00 | 106 709.00 | 504 638.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 112.00 | 817 001.00 | 155 111.00 | 972 112.00 |
BT Marchandises | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | 150.00 | 7 767.00 | 7 917.00 |
BZ Autres créances | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
CF Disponibilités | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 553.00 | 150.00 | 191 403.00 | 191 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 665.00 | 817 151.00 | 346 514.00 | 1 163 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 363.00 | | | -61 363.00 |
DL TOTAL (I) | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 416.00 | | | 217 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 514.00 | | | 346 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 963.00 | | 57 197.00 | 999 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 048.00 | 972 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 463.00 | 960 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 698.00 | | 56 903.00 | 987 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | 294.00 | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 718.00 | 35 846.00 | 84 463.00 | 861 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 718.00 | 35 846.00 | 84 463.00 | 861 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 464.00 | 14 059.00 | 57 215.00 | 94 464.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 699.00 | 156 725.00 | 11 974.00 | 168 699.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 416.00 | 137 010.00 | 57 215.00 | 217 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
ST Autres comptes | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
YT Sous‐traitance | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 598.00 | | | 208 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |