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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 753.00 | 459 131.00 | 21 622.00 | 480 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 944.00 | 402 586.00 | 104 358.00 | 506 944.00 |
BF Prêts | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 963.00 | 861 718.00 | 138 246.00 | 999 963.00 |
BT Marchandises | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BZ Autres créances | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
CF Disponibilités | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 705.00 | 861 718.00 | 317 987.00 | 1 179 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
DL TOTAL (I) | 190 461.00 | | | 190 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 987.00 | | | 317 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 611.00 | | 65 439.00 | 941 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 086.00 | 999 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 891.00 | 987 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 021.00 | | 60 568.00 | 934 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 4 871.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 696.00 | 29 913.00 | 6 891.00 | 838 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 696.00 | 29 913.00 | 6 891.00 | 838 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UP Prêts | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 942.00 | 129 676.00 | 12 266.00 | 141 942.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 100 779.00 | | | 100 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
YT Sous‐traitance | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |