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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 944.00 | 457 194.00 | 19 750.00 | 476 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 077.00 | 381 502.00 | 75 575.00 | 457 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 611.00 | 838 696.00 | 102 915.00 | 941 611.00 |
BT Marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 175 926.00 | | 175 926.00 | 175 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 923.00 | | 215 923.00 | 215 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 534.00 | 838 696.00 | 318 838.00 | 1 157 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DL TOTAL (I) | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 550.00 | | | 191 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 838.00 | | | 318 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 467.00 | | 41 144.00 | 900 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 877.00 | | 41 144.00 | 892 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 155.00 | 33 541.00 | | 805 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 155.00 | 33 541.00 | | 805 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VP Divers | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 170.00 | 34 581.00 | 7 590.00 | 42 170.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 550.00 | 178 788.00 | 12 762.00 | 191 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
ST Autres comptes | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
YT Sous‐traitance | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 377.00 | | | 220 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |