| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 9 208.00 | 6 370.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 639.00 | 484 074.00 | 19 565.00 | 503 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 713.00 | 182 738.00 | 24 975.00 | 207 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 293.00 | 677 010.00 | 87 283.00 | 764 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 205.00 | 112 265.00 | 1 966 940.00 | 2 079 205.00 |
BZ Autres créances | 450 293.00 | | 450 293.00 | 450 293.00 |
CF Disponibilités | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 170.00 | 112 265.00 | 2 562 905.00 | 2 675 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 463.00 | 789 275.00 | 2 650 188.00 | 3 439 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | 4 822.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 114 561.00 | 118 396.00 | | 114 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 263.00 | 2 449 841.00 | | 2 013 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 954.00 | 575 933.00 | | 514 954.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 7 315.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 627.00 | 3 033 089.00 | | 2 535 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 188.00 | 3 151 485.00 | | 2 650 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 606.00 | 3 033 089.00 | | 2 530 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
FG Production vendue services | 8 535 415.00 | | 8 535 415.00 | 8 535 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 538 341.00 | | 8 538 341.00 | 8 538 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 546 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 478.00 | 19 307.00 | | 61 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 862.00 | 96 777.00 | | 52 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 862.00 | 96 777.00 | | 52 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 862.00 | -88 277.00 | | -52 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 746.00 | 11 819 506.00 | | 8 600 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 759.00 | 11 814 684.00 | | 8 599 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987.00 | 4 822.00 | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 334.00 | | 16 959.00 | 747 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 972.00 | | 16 959.00 | 709 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 470.00 | 28 540.00 | | 648 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 480.00 | 28 540.00 | | 647 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 263.00 | 2 013 263.00 | | 2 013 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 530.00 | 107 530.00 | | 107 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 772.00 | | | 1 947 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
VB T. V. A. | 341 413.00 | | | 341 413.00 |
VC Groupe et associés | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 837.00 | 2 561 837.00 | | 2 561 837.00 |
VW T.V.A. | 291 234.00 | 291 234.00 | | 291 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 606.00 | 2 530 606.00 | | 2 530 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 361.00 | 27 040.00 | | 24 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 390.00 | 29 171.00 | | 42 390.00 |
ST Autres comptes | 1 014 722.00 | 1 059 818.00 | | 1 014 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 199 583.00 | 1 140 311.00 | | 1 199 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 4 002 811.00 | 6 935 865.00 | | 4 002 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 243.00 | 683 917.00 | | 564 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 062.00 | 101 282.00 | | 97 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 423.00 | 128 322.00 | | 121 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 356.00 | 1 554 151.00 | | 1 161 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 847.00 | 1 519 135.00 | | 1 212 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 823 749.00 | 9 849 083.00 | | 6 823 749.00 |