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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 10 182.00 | 5 396.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 639.00 | 493 432.00 | 10 207.00 | 503 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 713.00 | 188 807.00 | 18 906.00 | 207 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 293.00 | 693 411.00 | 70 882.00 | 764 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 109.00 | | 2 025 109.00 | 2 025 109.00 |
BZ Autres créances | 366 278.00 | | 366 278.00 | 366 278.00 |
CF Disponibilités | 250 665.00 | | 250 665.00 | 250 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 381.00 | | 2 645 381.00 | 2 645 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 674.00 | 693 411.00 | 2 716 263.00 | 3 409 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 532.00 | 987.00 | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 129 106.00 | 114 561.00 | | 129 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 459.00 | 2 013 263.00 | | 2 055 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 201.00 | 514 954.00 | | 531 201.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 2 389.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 157.00 | 2 535 627.00 | | 2 587 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 263.00 | 2 650 188.00 | | 2 716 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 157.00 | 2 530 606.00 | | 2 587 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 293.00 | | | 764 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 931.00 | | | 726 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 010.00 | 16 401.00 | | 677 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 020.00 | 16 401.00 | | 676 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 459.00 | 2 055 459.00 | | 2 055 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 109.00 | | | 2 025 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 293 850.00 | | | 293 850.00 |
VC Groupe et associés | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 466.00 | 2 423 466.00 | | 2 423 466.00 |
VW T.V.A. | 288 695.00 | 288 695.00 | | 288 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 157.00 | 2 587 157.00 | | 2 587 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 702.00 | 24 361.00 | | 25 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 441.00 | 42 390.00 | | 32 441.00 |
ST Autres comptes | 1 054 958.00 | 1 014 722.00 | | 1 054 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 227 447.00 | 1 199 583.00 | | 1 227 447.00 |
YT Sous‐traitance | 3 631 672.00 | 4 002 811.00 | | 3 631 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 768.00 | 564 243.00 | | 455 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 903.00 | 97 062.00 | | 101 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 605.00 | 121 423.00 | | 127 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 231.00 | 1 161 356.00 | | 1 305 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252 222.00 | 1 212 847.00 | | 1 252 222.00 |
ZE Dividendes | 987.00 | | | 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 402 286.00 | 6 823 749.00 | | 6 402 286.00 |