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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 12 131.00 | 3 448.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 468.00 | 475 184.00 | 284.00 | 475 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 088.00 | 156 125.00 | 16 963.00 | 173 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 507.00 | 643 440.00 | 57 067.00 | 700 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 328.00 | | 2 088 328.00 | 2 088 328.00 |
BZ Autres créances | 224 005.00 | | 224 005.00 | 224 005.00 |
CF Disponibilités | 131 834.00 | | 131 834.00 | 131 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 118.00 | | 2 450 118.00 | 2 450 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 625.00 | 643 440.00 | 2 507 184.00 | 3 150 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920.00 | 28 411.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 116 494.00 | 141 986.00 | | 116 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 234.00 | 1 638 630.00 | | 2 043 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 345.00 | 551 132.00 | | 260 345.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 690.00 | 2 189 763.00 | | 2 390 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 184.00 | 2 331 748.00 | | 2 507 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 690.00 | 2 189 763.00 | | 2 390 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
FG Production vendue services | 8 416 724.00 | | 8 416 724.00 | 8 416 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 424 000.00 | | 8 424 000.00 | 8 424 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 919.00 | 15 162.00 | | 29 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 941.00 | 39 562.00 | | 79 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 941.00 | 39 562.00 | | 79 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 941.00 | -39 562.00 | | -72 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 508.00 | 8 071 364.00 | | 8 462 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 588.00 | 8 042 952.00 | | 8 459 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920.00 | 28 411.00 | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 507.00 | | | 700 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 135.00 | | | 664 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 757.00 | 8 684.00 | | 634 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 757.00 | 8 684.00 | | 634 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 234.00 | 2 043 234.00 | | 2 043 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 328.00 | 2 088 328.00 | | 2 088 328.00 |
VB T. V. A. | 203 096.00 | 203 096.00 | | 203 096.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 033.00 | 2 347 033.00 | | 2 347 033.00 |
VW T.V.A. | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 690.00 | 2 390 690.00 | | 2 390 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 820.00 | 25 964.00 | | 18 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 791.00 | 34 835.00 | | 37 791.00 |
ST Autres comptes | 1 014 911.00 | 1 172 410.00 | | 1 014 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714 873.00 | 786 316.00 | | 714 873.00 |
YT Sous‐traitance | 4 392 963.00 | 3 643 309.00 | | 4 392 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 329.00 | 537 030.00 | | 313 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 853.00 | 83 318.00 | | 86 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 673.00 | 109 282.00 | | 105 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 270.00 | 1 250 449.00 | | 1 162 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218 705.00 | 1 369 137.00 | | 1 218 705.00 |
ZE Dividendes | 28.00 | | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 473 868.00 | 6 173 899.00 | | 6 473 868.00 |