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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 11 157.00 | 4 422.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 468.00 | 471 667.00 | 3 801.00 | 475 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 088.00 | 151 933.00 | 21 155.00 | 173 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 507.00 | 634 757.00 | 65 750.00 | 700 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 378.00 | | 1 686 378.00 | 1 686 378.00 |
BZ Autres créances | 383 133.00 | | 383 133.00 | 383 133.00 |
CF Disponibilités | 191 852.00 | | 191 852.00 | 191 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 998.00 | | 2 265 998.00 | 2 265 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 505.00 | 634 757.00 | 2 331 748.00 | 2 966 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 411.00 | 15 532.00 | | 28 411.00 |
DL TOTAL (I) | 141 986.00 | 129 106.00 | | 141 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 630.00 | 2 055 459.00 | | 1 638 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 132.00 | 531 201.00 | | 551 132.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 189 763.00 | 2 587 157.00 | | 2 189 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 748.00 | 2 716 263.00 | | 2 331 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 763.00 | 2 587 157.00 | | 2 189 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 293.00 | | 6 455.00 | 764 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 241.00 | 700 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 251.00 | 664 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 931.00 | | 6 455.00 | 726 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 411.00 | 11 587.00 | 70 241.00 | 693 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 421.00 | 11 587.00 | 69 251.00 | 692 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 630.00 | 1 638 630.00 | | 1 638 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 378.00 | 1 686 378.00 | | 1 686 378.00 |
VB T. V. A. | 279 918.00 | 279 918.00 | | 279 918.00 |
VC Groupe et associés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 896.00 | 2 102 896.00 | | 2 102 896.00 |
VW T.V.A. | 310 051.00 | 310 051.00 | | 310 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 763.00 | 2 189 763.00 | | 2 189 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 964.00 | 25 702.00 | | 25 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 835.00 | 32 441.00 | | 34 835.00 |
ST Autres comptes | 1 172 410.00 | 1 054 958.00 | | 1 172 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 786 316.00 | 1 227 447.00 | | 786 316.00 |
YT Sous‐traitance | 3 643 309.00 | 3 631 672.00 | | 3 643 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 537 030.00 | 455 768.00 | | 537 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 318.00 | 101 903.00 | | 83 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 282.00 | 127 605.00 | | 109 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 449.00 | 1 305 231.00 | | 1 250 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369 137.00 | 1 252 222.00 | | 1 369 137.00 |
ZE Dividendes | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 173 899.00 | 6 402 286.00 | | 6 173 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |