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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 33 101.00 | 16 868.00 | 16 232.00 | 33 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 244.00 | 504 995.00 | 53 249.00 | 558 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 578.00 | 169 787.00 | 69 791.00 | 239 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 945.00 | 691 651.00 | 190 295.00 | 881 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 496.00 | | 659 496.00 | 659 496.00 |
BZ Autres créances | 232 629.00 | | 232 629.00 | 232 629.00 |
CF Disponibilités | 139 372.00 | | 139 372.00 | 139 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 694.00 | | 1 034 694.00 | 1 034 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 639.00 | 691 651.00 | 1 224 988.00 | 1 916 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | 7 433.00 | | 6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 119 904.00 | 121 007.00 | | 119 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 868.00 | 792 227.00 | | 990 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 148.00 | 133 930.00 | | 114 148.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 3 856.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 084.00 | 970 013.00 | | 1 105 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 988.00 | 1 091 019.00 | | 1 224 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 084.00 | 970 013.00 | | 1 105 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
FG Production vendue services | 3 629 250.00 | | 3 629 250.00 | 3 629 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 493.00 | | 3 660 493.00 | 3 660 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 918.00 | 8 646.00 | | 56 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 33 945.00 | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 33 945.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | 111 865.00 | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 109.00 | 4 481 932.00 | | 3 718 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 779.00 | 4 474 499.00 | | 3 711 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 330.00 | 7 433.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 223.00 | | 62 722.00 | 819 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 851.00 | | 62 722.00 | 782 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 530.00 | 35 121.00 | | 656 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 530.00 | 35 121.00 | | 656 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 868.00 | 990 868.00 | | 990 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 659 496.00 | 659 496.00 | | 659 496.00 |
VB T. V. A. | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VP Divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 072.00 | 924 072.00 | | 924 072.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 084.00 | 1 105 084.00 | | 1 105 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | 7 502.00 | | 9 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 007.00 | 37 210.00 | | 24 007.00 |
ST Autres comptes | 317 221.00 | 415 195.00 | | 317 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 461.00 | 339 791.00 | | 562 461.00 |
YT Sous‐traitance | 1 751 156.00 | 2 133 290.00 | | 1 751 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 274.00 | 178 275.00 | | 318 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 875.00 | 47 893.00 | | 33 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 965.00 | 55 395.00 | | 42 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 200.00 | 589 410.00 | | 457 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 410.00 | 578 591.00 | | 344 410.00 |
ZE Dividendes | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 973 118.00 | 3 103 761.00 | | 2 973 118.00 |