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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 691.00 | 131 722.00 | 161 969.00 | 293 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 736.00 | 202 155.00 | 162 581.00 | 364 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 129.00 | 344 758.00 | 349 371.00 | 694 129.00 |
BT Marchandises | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 023.00 | | 1 558 023.00 | 1 558 023.00 |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CF Disponibilités | 600 852.00 | | 600 852.00 | 600 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 771.00 | | 2 483 771.00 | 2 483 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 900.00 | 344 758.00 | 2 833 142.00 | 3 177 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 147.00 | 362 980.00 | | 343 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 832.00 | 180 167.00 | | 214 832.00 |
DL TOTAL (I) | 722 979.00 | 708 147.00 | | 722 979.00 |
DP Provisions pour risques | 157 975.00 | 208 548.00 | | 157 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 975.00 | 208 548.00 | | 157 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 285.00 | 93 623.00 | | 82 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 23.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 734.00 | 372 804.00 | | 62 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 400.00 | 1 071 235.00 | | 1 465 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 723.00 | 282 364.00 | | 332 723.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | 9 866.00 | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 188.00 | 1 829 914.00 | | 1 952 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 142.00 | 2 746 609.00 | | 2 833 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 385 027.00 | 196 850.00 | 7 581 877.00 | 7 385 027.00 |
FG Production vendue services | 949 134.00 | 139 231.00 | 1 088 365.00 | 949 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 161.00 | 336 081.00 | 8 670 242.00 | 8 334 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 914 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 534 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 400.00 | 67 000.00 | | 101 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 707.00 | 67 000.00 | | 106 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | 1 410.00 | | 8 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 766.00 | 32 729.00 | | 45 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 815.00 | 34 138.00 | | 53 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 892.00 | 32 862.00 | | 52 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 041.00 | 82 246.00 | | 147 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 020 963.00 | 7 058 598.00 | | 9 020 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 131.00 | 6 878 431.00 | | 8 806 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 832.00 | 180 167.00 | | 214 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 994.00 | 15 964.00 | | 15 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 602.00 | | 215 716.00 | 601 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 189.00 | 694 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 189.00 | 658 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 900.00 | | 215 716.00 | 565 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 387.00 | 110 794.00 | 77 423.00 | 311 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 505.00 | 110 794.00 | 77 423.00 | 300 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 548.00 | 157 975.00 | 208 548.00 | 208 548.00 |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 899.00 | 157 975.00 | 214 899.00 | 214 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 975.00 | 214 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 400.00 | 1 465 400.00 | | 1 465 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 023.00 | | | 1 558 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 285.00 | 43 164.00 | 39 121.00 | 82 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 506.00 | 1 619 685.00 | 24 821.00 | 1 644 506.00 |
VW T.V.A. | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 454.00 | 1 850 333.00 | 39 121.00 | 1 889 454.00 |