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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 678.00 | 214 484.00 | 206 193.00 | 420 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 857.00 | 382 867.00 | 149 990.00 | 532 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 237.00 | 608 233.00 | 381 004.00 | 989 237.00 |
BT Marchandises | 398 606.00 | 5 250.00 | 393 356.00 | 398 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 646.00 | 5 974.00 | 1 838 672.00 | 1 844 646.00 |
BZ Autres créances | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CF Disponibilités | 1 754 953.00 | | 1 754 953.00 | 1 754 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 017.00 | 11 224.00 | 4 090 793.00 | 4 102 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 255.00 | 619 457.00 | 4 471 798.00 | 5 091 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 082.00 | 694 837.00 | | 848 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 750.00 | 353 245.00 | | 341 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 832.00 | 1 213 082.00 | | 1 354 832.00 |
DP Provisions pour risques | 465 981.00 | 356 600.00 | | 465 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 981.00 | 356 600.00 | | 465 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 025.00 | 30 476.00 | | 39 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 096.00 | 12 667.00 | | 174 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 177.00 | 1 467 647.00 | | 2 117 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 508.00 | 279 801.00 | | 316 508.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 2 861.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 984.00 | 1 793 452.00 | | 2 650 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 798.00 | 3 363 133.00 | | 4 471 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 224 292.00 | 292 275.00 | 8 516 567.00 | 8 224 292.00 |
FG Production vendue services | 1 588 516.00 | 67 284.00 | 1 655 800.00 | 1 588 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 812 808.00 | 359 559.00 | 10 172 367.00 | 9 812 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 497 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 161.00 | 109 506.00 | | 137 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 161.00 | 114 508.00 | | 137 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 493.00 | 38 907.00 | | 25 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 493.00 | 38 907.00 | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 668.00 | 75 601.00 | | 111 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 331.00 | 141 090.00 | | 132 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 768.00 | 11 635 590.00 | | 10 692 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 351 018.00 | 11 282 345.00 | | 10 351 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 750.00 | 353 245.00 | | 341 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 463.00 | 84 978.00 | | 85 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 182.00 | 179 865.00 | 80 815.00 | 509 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 301.00 | 179 865.00 | 80 815.00 | 498 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 600.00 | 465 981.00 | 356 600.00 | 356 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | 1 233.00 | | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 991.00 | 1 233.00 | | 9 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 591.00 | 467 214.00 | 356 600.00 | 366 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 177.00 | 2 117 177.00 | | 2 117 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 509.00 | 316 509.00 | | 316 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 025.00 | 18 583.00 | 20 442.00 | 39 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944 139.00 | 1 944 139.00 | | 1 944 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 960.00 | 1 944 139.00 | 24 821.00 | 1 968 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 888.00 | 2 456 446.00 | 20 442.00 | 2 476 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |