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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 417.00 | 122 390.00 | 131 027.00 | 253 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 493.00 | 276 937.00 | 208 555.00 | 485 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 612.00 | 410 208.00 | 364 404.00 | 774 612.00 |
BT Marchandises | 394 031.00 | 14 250.00 | 379 781.00 | 394 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 992.00 | 4 741.00 | 1 581 251.00 | 1 585 992.00 |
BZ Autres créances | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
CF Disponibilités | 1 191 468.00 | | 1 191 468.00 | 1 191 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 585.00 | 18 991.00 | 3 302 594.00 | 3 321 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 197.00 | 429 199.00 | 3 666 998.00 | 4 096 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 899.00 | 357 978.00 | | 453 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 939.00 | 295 919.00 | | 440 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 837.00 | 818 898.00 | | 1 059 837.00 |
DP Provisions pour risques | 265 084.00 | 227 287.00 | | 265 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 084.00 | 227 287.00 | | 265 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 561.00 | 39 120.00 | | 51 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 727.00 | 388 012.00 | | 152 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 296.00 | 1 478 241.00 | | 1 719 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 674.00 | 463 284.00 | | 413 674.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 2 276.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 077.00 | 2 370 954.00 | | 2 342 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 998.00 | 3 417 141.00 | | 3 666 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 601.00 | | | 2 311 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 145 973.00 | 101 394.00 | 10 247 367.00 | 10 145 973.00 |
FG Production vendue services | 1 405 028.00 | 74 987.00 | 1 480 014.00 | 1 405 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 551 000.00 | 176 381.00 | 11 727 381.00 | 11 551 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 991 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 004 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 432 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 550.00 | 361 015.00 | | 83 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 787.00 | 361 015.00 | | 113 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 708.00 | 291 665.00 | | 37 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 708.00 | 295 265.00 | | 37 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 078.00 | 65 749.00 | | 76 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 425.00 | 142 141.00 | | 156 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 105 384.00 | 8 639 405.00 | | 12 105 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 445.00 | 8 343 485.00 | | 11 664 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 939.00 | 295 919.00 | | 440 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 219.00 | 47 441.00 | | 84 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 530.00 | | 229 582.00 | 607 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 774 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 738 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 827.00 | | 229 582.00 | 571 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 313.00 | 112 687.00 | 24 792.00 | 322 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 432.00 | 112 687.00 | 24 792.00 | 311 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 288.00 | 265 084.00 | 227 288.00 | 227 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | 14 250.00 | | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 029.00 | 279 334.00 | 227 288.00 | 232 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 334.00 | 227 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 296.00 | 1 719 296.00 | | 1 719 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 992.00 | 1 585 992.00 | | 1 585 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 561.00 | 21 086.00 | 30 476.00 | 51 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 907.00 | 1 736 086.00 | 24 821.00 | 1 760 907.00 |
VW T.V.A. | 165 831.00 | 165 831.00 | | 165 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 350.00 | 2 158 874.00 | 30 476.00 | 2 189 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
ST Autres comptes | 490 708.00 | | | 490 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 440.00 | | | 302 440.00 |
YT Sous‐traitance | 208 959.00 | | | 208 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 405 702.00 | | | 11 405 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 170.00 | | | 335 170.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 837.00 | | | 921 837.00 |