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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 390.00 | 149 147.00 | 225 243.00 | 374 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 577.00 | 349 154.00 | 160 423.00 | 509 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 670.00 | 509 182.00 | 410 488.00 | 919 670.00 |
BT Marchandises | 336 299.00 | 5 250.00 | 331 049.00 | 336 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 402.00 | 4 740.00 | 1 770 661.00 | 1 775 402.00 |
BZ Autres créances | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
CF Disponibilités | 699 514.00 | | 699 514.00 | 699 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 636.00 | 9 990.00 | 2 952 645.00 | 2 962 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 306.00 | 519 173.00 | 3 363 133.00 | 3 882 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 837.00 | 453 898.00 | | 694 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 244.00 | 440 938.00 | | 353 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 082.00 | 1 059 837.00 | | 1 213 082.00 |
DP Provisions pour risques | 356 599.00 | 265 084.00 | | 356 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 599.00 | 265 084.00 | | 356 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 475.00 | 51 561.00 | | 30 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 666.00 | 152 726.00 | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 647.00 | 1 719 296.00 | | 1 467 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 801.00 | 413 674.00 | | 279 801.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 4 812.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 451.00 | 2 342 076.00 | | 1 793 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 133.00 | 3 666 997.00 | | 3 363 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 213 995.00 | 384 094.00 | 9 598 089.00 | 9 213 995.00 |
FG Production vendue services | 1 536 603.00 | 94 097.00 | 1 630 700.00 | 1 536 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 598.00 | 478 191.00 | 11 228 789.00 | 10 750 598.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 521 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 345 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002.00 | 30 236.00 | | 5 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 506.00 | 83 550.00 | | 109 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 508.00 | 113 786.00 | | 114 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 907.00 | 37 708.00 | | 38 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 907.00 | 37 708.00 | | 38 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 600.00 | 76 078.00 | | 75 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 090.00 | 156 425.00 | | 141 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 635 590.00 | 12 105 383.00 | | 11 635 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 345.00 | 11 664 444.00 | | 11 282 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 244.00 | 440 938.00 | | 353 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 978.00 | 84 218.00 | | 84 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 612.00 | | 216 172.00 | 774 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 114.00 | 919 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 114.00 | 883 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 910.00 | | 216 172.00 | 738 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 208.00 | 131 181.00 | 32 207.00 | 410 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 327.00 | 131 181.00 | 32 207.00 | 399 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 084.00 | 356 600.00 | 265 084.00 | 265 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 250.00 | 5 250.00 | 14 250.00 | 14 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 991.00 | 5 250.00 | 14 250.00 | 18 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 075.00 | 361 850.00 | 279 334.00 | 284 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 850.00 | 279 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 647.00 | 1 467 647.00 | | 1 467 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 403.00 | 1 775 403.00 | | 1 775 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 476.00 | 12 511.00 | 17 965.00 | 30 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 163.00 | 1 920 342.00 | 24 821.00 | 1 945 163.00 |
VW T.V.A. | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 785.00 | 1 762 820.00 | 17 965.00 | 1 780 785.00 |