| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 617.00 | 233 094.00 | 52 522.00 | 285 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 916.00 | 412 520.00 | 174 396.00 | 586 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 236.00 | 656 496.00 | 251 740.00 | 908 236.00 |
BT Marchandises | 567 675.00 | 5 250.00 | 562 425.00 | 567 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 529.00 | 1 233.00 | 2 799 296.00 | 2 800 529.00 |
BZ Autres créances | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CF Disponibilités | 2 336 388.00 | | 2 336 388.00 | 2 336 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 281.00 | 6 483.00 | 5 855 798.00 | 5 862 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 517.00 | 662 979.00 | 6 107 538.00 | 6 770 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 832.00 | 848 082.00 | | 989 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 828.00 | 341 750.00 | | 469 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 660.00 | 1 354 832.00 | | 1 624 660.00 |
DP Provisions pour risques | 562 460.00 | 465 981.00 | | 562 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 460.00 | 465 981.00 | | 562 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 584.00 | 39 025.00 | | 86 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 028.00 | 2 117 177.00 | | 3 314 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 897.00 | 316 509.00 | | 465 897.00 |
EA Autres dettes | 53 908.00 | 178 273.00 | | 53 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 417.00 | 2 650 984.00 | | 3 920 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 538.00 | 4 471 798.00 | | 6 107 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 371.00 | 2 630 542.00 | | 3 868 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 924 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 818 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 742 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 237 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 761 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 756 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 377.00 | 137 161.00 | | 347 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 198.00 | 25 493.00 | | 186 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 178.00 | 111 668.00 | | 161 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 117.00 | 132 331.00 | | 167 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 584 738.00 | 10 692 768.00 | | 13 584 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 114 910.00 | 10 351 018.00 | | 13 114 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 828.00 | 341 750.00 | | 469 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 237.00 | | 198 125.00 | 989 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 127.00 | 908 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 127.00 | 872 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 535.00 | | 198 125.00 | 953 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 233.00 | 141 191.00 | 92 928.00 | 608 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 352.00 | 141 191.00 | 92 928.00 | 597 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 981.00 | 562 460.00 | 465 981.00 | 465 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
6T Sur comptes clients | 5 974.00 | | 4 741.00 | 5 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 224.00 | 5 250.00 | 9 991.00 | 11 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 205.00 | 567 710.00 | 475 972.00 | 477 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 710.00 | 475 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 028.00 | 3 314 028.00 | | 3 314 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 049.00 | 2 799 049.00 | | 2 799 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 584.00 | 34 537.00 | 52 047.00 | 86 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 039.00 | 2 958 218.00 | 24 821.00 | 2 983 039.00 |
VW T.V.A. | 187 837.00 | 187 837.00 | | 187 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 417.00 | 3 868 371.00 | 52 047.00 | 3 920 417.00 |