| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 381 624.00 | | 381 624.00 | 381 624.00 |
AP Constructions | 34 984.00 | 29 748.00 | 5 236.00 | 34 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 478.00 | 106 423.00 | 64 055.00 | 170 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 443.00 | 49 358.00 | 30 085.00 | 79 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 952.00 | 192 952.00 | 481 000.00 | 673 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 866.00 | 2 096.00 | 17 770.00 | 19 866.00 |
BN En cours de production de biens | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BT Marchandises | 188 928.00 | | 188 928.00 | 188 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 741.00 | 28 511.00 | 283 231.00 | 311 741.00 |
BZ Autres créances | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CF Disponibilités | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 046.00 | 30 607.00 | 675 439.00 | 706 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 997.00 | 223 558.00 | 1 156 439.00 | 1 379 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 571.00 | 175 571.00 | | 175 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
DG Autres réserves | 491 110.00 | 308 309.00 | | 491 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 829.00 | 182 801.00 | | 53 829.00 |
DL TOTAL (I) | 745 045.00 | 691 216.00 | | 745 045.00 |
DP Provisions pour risques | 5 572.00 | 5 232.00 | | 5 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 572.00 | 5 232.00 | | 5 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 421.00 | 94 649.00 | | 81 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 772.00 | 188 678.00 | | 56 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 760.00 | 128 090.00 | | 163 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 405.00 | 101 241.00 | | 100 405.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 3 187.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 822.00 | 515 846.00 | | 405 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 439.00 | 1 212 294.00 | | 1 156 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 551.00 | | | 658 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 047.00 | | | 389 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 504.00 | | | 269 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 004.00 | 46 147.00 | 3 200.00 | 150 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 581.00 | 46 147.00 | 3 200.00 | 142 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 421.00 | 33 642.00 | 47 779.00 | 81 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 124.00 | 356 124.00 | | 356 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 822.00 | 358 043.00 | 47 779.00 | 405 822.00 |