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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 336 674.00 | | 336 674.00 | 336 674.00 |
AP Constructions | 32 461.00 | 14 922.00 | 17 539.00 | 32 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 727.00 | 114 646.00 | 46 081.00 | 160 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 169.00 | 17 415.00 | 3 754.00 | 21 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 961.00 | 149 913.00 | 404 048.00 | 553 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BN En cours de production de biens | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BT Marchandises | 301.00 | 299.00 | 2.00 | 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 728.00 | 45 050.00 | 230 679.00 | 275 728.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 544 445.00 | | 544 445.00 | 544 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 129.00 | 45 349.00 | 846 781.00 | 892 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 090.00 | 195 262.00 | 1 250 829.00 | 1 446 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 311.00 | 168 311.00 | | 168 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 831.00 | 17 557.00 | | 16 831.00 |
DG Autres réserves | 547 716.00 | 379 601.00 | | 547 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 580.00 | 167 390.00 | | 173 580.00 |
DL TOTAL (I) | 906 438.00 | 732 859.00 | | 906 438.00 |
DP Provisions pour risques | 18 713.00 | 17 847.00 | | 18 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 713.00 | 17 847.00 | | 18 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 500.00 | 42 560.00 | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 64 753.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 388.00 | 118 274.00 | | 127 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 165.00 | 100 663.00 | | 139 165.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | 110.00 | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 678.00 | 326 360.00 | | 325 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 829.00 | 1 077 065.00 | | 1 250 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 711.00 | 326 360.00 | | 293 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 739.00 | | 33 676.00 | 523 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 553 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | 214 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 604.00 | | | 339 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 135.00 | | 33 676.00 | 184 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 824.00 | 18 543.00 | 3 454.00 | 134 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | 18 543.00 | 3 454.00 | 131 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 847.00 | 866.00 | | 17 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299.00 | | | 299.00 |
6T Sur comptes clients | 49 563.00 | | 4 514.00 | 49 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 862.00 | | 4 514.00 | 49 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 709.00 | 866.00 | 4 514.00 | 67 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 221 707.00 | 221 707.00 | | 221 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 500.00 | 13 533.00 | 31 967.00 | 45 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |
VW T.V.A. | 18 248.00 | 18 249.00 | | 18 248.00 |