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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 336 674.00 | | 336 674.00 | 336 674.00 |
AP Constructions | 38 566.00 | 19 357.00 | 19 209.00 | 38 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 458.00 | 129 056.00 | 34 402.00 | 163 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 869.00 | 23 971.00 | 19 898.00 | 43 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 326.00 | 175 314.00 | 415 012.00 | 590 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BN En cours de production de biens | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BT Marchandises | 14 432.00 | 299.00 | 14 133.00 | 14 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 833.00 | 48 919.00 | 272 915.00 | 321 833.00 |
BZ Autres créances | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CF Disponibilités | 389 877.00 | | 389 877.00 | 389 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 809.00 | 49 216.00 | 796 591.00 | 845 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 135.00 | 224 532.00 | 1 211 604.00 | 1 436 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 311.00 | 168 311.00 | | 168 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
DG Autres réserves | 513 296.00 | 547 716.00 | | 513 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 875.00 | 173 580.00 | | 215 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 917 444.00 | 906 438.00 | | 917 444.00 |
DP Provisions pour risques | 17 993.00 | 18 713.00 | | 17 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 993.00 | 18 713.00 | | 17 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 973.00 | 45 500.00 | | 31 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 396.00 | 127 388.00 | | 126 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 714.00 | 139 165.00 | | 107 714.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | 12 413.00 | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 167.00 | 325 678.00 | | 276 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 604.00 | 1 250 829.00 | | 1 211 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 167.00 | 293 711.00 | | 276 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 961.00 | | 41 354.00 | 553 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 590 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 245 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 604.00 | | | 339 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 357.00 | | 36 526.00 | 214 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 913.00 | 25 401.00 | | 149 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 983.00 | 25 401.00 | | 146 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 713.00 | | 720.00 | 18 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299.00 | | | 299.00 |
6T Sur comptes clients | 45 050.00 | 3 869.00 | | 45 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 349.00 | 3 869.00 | | 45 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 062.00 | 3 869.00 | 720.00 | 64 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 473.00 | 380 473.00 | | 380 473.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 167.00 | 276 167.00 | | 276 167.00 |