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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 336 674.00 | | 336 674.00 | 336 674.00 |
AP Constructions | 15 440.00 | 14 083.00 | 1 356.00 | 15 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 526.00 | 103 411.00 | 44 115.00 | 147 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 169.00 | 14 401.00 | 6 768.00 | 21 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 739.00 | 134 824.00 | 388 915.00 | 523 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BN En cours de production de biens | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
BT Marchandises | 301.00 | 299.00 | 2.00 | 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 920.00 | 49 563.00 | 269 356.00 | 318 920.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 341 800.00 | | 341 800.00 | 341 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 013.00 | 49 862.00 | 688 150.00 | 738 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 752.00 | 184 687.00 | 1 077 065.00 | 1 261 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 311.00 | 175 571.00 | | 168 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 978.00 | | |
DG Autres réserves | 379 601.00 | 391 271.00 | | 379 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 389.00 | 134 092.00 | | 167 389.00 |
DL TOTAL (I) | 732 855.00 | 725 469.00 | | 732 855.00 |
DP Provisions pour risques | 17 847.00 | 17 296.00 | | 17 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 847.00 | 17 296.00 | | 17 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 550.00 | 17 376.00 | | 42 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 763.00 | 207 998.00 | | 64 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 100 222.00 | | 118 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 663.00 | 88 843.00 | | 100 663.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 255.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 360.00 | 414 694.00 | | 326 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 065.00 | 1 157 459.00 | | 1 077 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 883 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 991 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 836.00 | |
FM Production stockée | | | 5 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 48 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 267.00 | 110 350.00 | | 18 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 77 892.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 862.00 | 32 458.00 | | 16 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 336.00 | 42 066.00 | | 64 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 117.00 | 3 011 609.00 | | 1 921 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 727.00 | 2 877 517.00 | | 1 753 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 389.00 | 134 092.00 | | 167 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 403.00 | | 16 802.00 | 564 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 466.00 | 523 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | 339 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 173.00 | 184 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 897.00 | | | 340 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 506.00 | | 16 802.00 | 223 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 344.00 | 22 946.00 | 57 466.00 | 169 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | 1 293.00 | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 121.00 | 22 946.00 | 56 173.00 | 165 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 296.00 | 551.00 | | 17 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 318 920.00 | 318 920.00 | | 318 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 449.00 | 349 449.00 | | 349 449.00 |