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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 381 624.00 | | 381 624.00 | 381 624.00 |
AP Constructions | 34 984.00 | 32 049.00 | 2 935.00 | 34 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 167.00 | 115 120.00 | 46 047.00 | 161 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 028.00 | 66 789.00 | 13 239.00 | 80 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 026.00 | 218 182.00 | 443 844.00 | 662 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 301.00 | 2 342.00 | 15 959.00 | 18 301.00 |
BN En cours de production de biens | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BT Marchandises | 223 704.00 | | 223 704.00 | 223 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 235.00 | 37 272.00 | 255 963.00 | 293 235.00 |
BZ Autres créances | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CF Disponibilités | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 151.00 | 39 614.00 | 747 537.00 | 787 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 177.00 | 257 796.00 | 1 191 382.00 | 1 449 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 571.00 | 175 571.00 | | 175 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
DG Autres réserves | 544 939.00 | 491 110.00 | | 544 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 332.00 | 53 829.00 | | 46 332.00 |
DL TOTAL (I) | 791 377.00 | 745 045.00 | | 791 377.00 |
DP Provisions pour risques | 12 185.00 | 5 572.00 | | 12 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 185.00 | 5 572.00 | | 12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779.00 | 81 421.00 | | 47 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 56 772.00 | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 009.00 | 163 760.00 | | 224 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 938.00 | 100 405.00 | | 106 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 3 464.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 820.00 | 405 822.00 | | 387 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 382.00 | 1 156 439.00 | | 1 191 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 952.00 | | | 673 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 905.00 | | | 284 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 952.00 | 40 736.00 | 15 506.00 | 192 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | 3 200.00 | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 529.00 | 40 736.00 | 12 306.00 | 185 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 572.00 | 6 613.00 | | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | 6 613.00 | | 5 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 009.00 | 224 009.00 | | 224 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 293 235.00 | | | 293 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 779.00 | 30 402.00 | 17 376.00 | 47 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VP Divers | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 963.00 | 365 963.00 | | 365 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 820.00 | 370 443.00 | 17 376.00 | 387 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |