| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 872.00 | 358 170.00 | 701.00 | 358 872.00 |
AH Fonds commercial | 4 182 588.00 | 2 328 694.00 | 1 853 895.00 | 4 182 588.00 |
AN Terrains | 191 237.00 | 24 931.00 | 166 307.00 | 191 237.00 |
AP Constructions | 2 013 782.00 | 1 760 022.00 | 253 760.00 | 2 013 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 988.00 | 1 697 342.00 | 884 646.00 | 2 581 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 549 561.00 | 25 544 253.00 | 9 005 308.00 | 34 549 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 259.00 | | 544 259.00 | 544 259.00 |
BF Prêts | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 907.00 | | 311 907.00 | 311 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 993 308.00 | 31 713 412.00 | 13 279 897.00 | 44 993 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 694.00 | | 171 694.00 | 171 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997 063.00 | | 997 063.00 | 997 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 663 811.00 | 1 146 743.00 | 18 517 068.00 | 19 663 811.00 |
BZ Autres créances | 8 033 419.00 | | 8 033 419.00 | 8 033 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 471 774.00 | | 1 471 774.00 | 1 471 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 337 761.00 | 1 146 743.00 | 29 191 019.00 | 30 337 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 331 069.00 | 32 860 155.00 | 42 470 915.00 | 75 331 069.00 |
CU Autres participations | 200 435.00 | | 200 435.00 | 200 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 616 293.00 | 9 616 293.00 | | 9 616 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028.00 | 2 556 028.00 | | 2 556 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 629.00 | 961 629.00 | | 961 629.00 |
DH Report à nouveau | 36 255.00 | 35 831.00 | | 36 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 897.00 | 1 898 867.00 | | 1 785 897.00 |
DK Provisions réglementées | 4 978 236.00 | 5 065 986.00 | | 4 978 236.00 |
DL TOTAL (I) | 19 934 338.00 | 20 134 634.00 | | 19 934 338.00 |
DP Provisions pour risques | 644 940.00 | 776 746.00 | | 644 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162 771.00 | 899 927.00 | | 1 162 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 711.00 | 1 676 673.00 | | 1 807 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 197.00 | | | 1 049 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601.00 | 14 611.00 | | 14 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 042.00 | 409 417.00 | | 1 486 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 702.00 | 7 605 022.00 | | 7 010 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 896 865.00 | 10 460 137.00 | | 9 896 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156.00 | 2 909 627.00 | | 686 156.00 |
EA Autres dettes | 585 303.00 | 570 143.00 | | 585 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 728 866.00 | 22 087 958.00 | | 20 728 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 470 915.00 | 43 899 265.00 | | 42 470 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 441 125.00 | | 54 441 125.00 | 54 441 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 441 125.00 | | 54 441 125.00 | 54 441 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 890 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 074 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 951 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 069 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 091 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 552.00 | 165 753.00 | | 2 274 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 782.00 | 922 360.00 | | 1 097 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 720.00 | 1 088 113.00 | | 3 438 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 497.00 | 7 069.00 | | 18 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 338.00 | 94 895.00 | | 1 663 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 881.00 | 1 288 410.00 | | 1 296 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 716.00 | 1 390 374.00 | | 2 978 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 004.00 | -302 260.00 | | 460 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 379.00 | 123 052.00 | | 43 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 864.00 | 509 367.00 | | 478 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 429 471.00 | 53 077 844.00 | | 60 429 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 643 574.00 | 51 178 978.00 | | 58 643 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 897.00 | 1 898 867.00 | | 1 785 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 661 355.00 | | 3 187 952.00 | 48 661 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 571 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 536 911.00 | 4 319 087.00 | 44 993 309.00 | 2 536 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 340.00 | 4 541 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 911.00 | 4 248 543.00 | 39 880 828.00 | 2 536 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610 800.00 | | | 4 610 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 585 119.00 | | 3 081 163.00 | 43 585 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 436.00 | | 106 789.00 | 465 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 536 911.00 | | | 2 536 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 447 697.00 | 2 421 179.00 | 3 155 465.00 | 32 447 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756 204.00 | | 69 340.00 | 2 756 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691 493.00 | 2 421 179.00 | 3 086 125.00 | 29 691 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 065 986.00 | 941 231.00 | 1 028 982.00 | 5 065 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 674.00 | 458 643.00 | 327 605.00 | 1 676 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064 488.00 | 863 799.00 | 781 543.00 | 1 064 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 515.00 | 863 799.00 | 881 571.00 | 1 164 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 907 175.00 | 2 263 673.00 | 2 238 158.00 | 7 907 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939 319.00 | 1 140 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 296 881.00 | 1 097 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 702.00 | 7 010 702.00 | | 7 010 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778 475.00 | 2 778 475.00 | | 2 778 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 533.00 | 2 639 533.00 | | 2 639 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 298.00 | 464 298.00 | | 464 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156.00 | 686 156.00 | | 686 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 345.00 | 2 071 345.00 | | 2 071 345.00 |
UP Prêts | 58 679.00 | 34 387.00 | | 58 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 907.00 | | | 311 907.00 |
UX Autres créances clients | 19 288 729.00 | | | 19 288 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 081.00 | | | 375 081.00 |
VB T. V. A. | 1 072 551.00 | | | 1 072 551.00 |
VC Groupe et associés | 6 019 799.00 | | | 6 019 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 197.00 | 1 049 197.00 | | 1 049 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 025.00 | | | 748 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 487.00 | 680 487.00 | | 680 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067 815.00 | 27 328 159.00 | 739 656.00 | 28 067 815.00 |
VW T.V.A. | 3 334 073.00 | 3 334 073.00 | | 3 334 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 728 867.00 | 20 714 266.00 | 14 601.00 | 20 728 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 457.00 | | | 457.00 |