| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 892.00 | 413 190.00 | 701.00 | 413 892.00 |
AH Fonds commercial | 4 182 588.00 | 2 328 693.00 | 1 853 895.00 | 4 182 588.00 |
AN Terrains | 191 237.00 | 25 943.00 | 165 294.00 | 191 237.00 |
AP Constructions | 2 817 336.00 | 2 169 116.00 | 648 221.00 | 2 817 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 478.00 | 2 661 077.00 | 693 401.00 | 3 354 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 840 134.00 | 26 857 973.00 | 1 982 161.00 | 28 840 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 210.00 | | 220 210.00 | 220 210.00 |
BF Prêts | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 447.00 | | 298 447.00 | 298 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 542 614.00 | 34 455 992.00 | 6 086 622.00 | 40 542 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 088.00 | | 260 088.00 | 260 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 606 046.00 | 1 313 086.00 | 19 292 959.00 | 20 606 046.00 |
BZ Autres créances | 8 016 677.00 | | 8 016 677.00 | 8 016 677.00 |
CF Disponibilités | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 960 930.00 | 1 313 086.00 | 27 647 843.00 | 28 960 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 503 543.00 | 35 769 078.00 | 33 734 465.00 | 69 503 543.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 616 293.00 | 9 616 293.00 | | 9 616 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028.00 | 2 556 028.00 | | 2 556 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 629.00 | 961 629.00 | | 961 629.00 |
DH Report à nouveau | -9 188 865.00 | -324 483.00 | | -9 188 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 095.00 | -8 864 382.00 | | 125 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472 387.00 | 1 633 992.00 | | 1 472 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 567.00 | 5 579 076.00 | | 5 542 567.00 |
DP Provisions pour risques | 195 431.00 | 215 237.00 | | 195 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 704 739.00 | 3 089 640.00 | | 2 704 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900 170.00 | 3 304 877.00 | | 2 900 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | 12 707.00 | | 13 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 637 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713 902.00 | 7 193 184.00 | | 13 713 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 913 739.00 | 7 266 618.00 | | 8 913 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 252.00 | 61 521.00 | | 264 252.00 |
EA Autres dettes | 2 280 831.00 | 4 277 870.00 | | 2 280 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 291 729.00 | 19 449 190.00 | | 25 291 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 734 465.00 | 28 333 143.00 | | 33 734 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 291 729.00 | | | 25 291 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 948 890.00 | | 56 948 890.00 | 56 948 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 948 890.00 | | 56 948 890.00 | 56 948 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 936 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 142 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 716 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 894 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 794 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 751 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 928.00 | | | 266 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 330.00 | 4 085.00 | | 5 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 261.00 | 294 014.00 | | 656 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 591.00 | 381 448.00 | | 661 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 087.00 | 775 960.00 | | 99 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 859.00 | | | -7 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 976.00 | 2 910 724.00 | | 100 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 203.00 | 3 686 684.00 | | 192 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 389.00 | -3 305 236.00 | | 469 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 072 433.00 | 52 996 347.00 | | 60 072 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 947 337.00 | 61 860 729.00 | | 59 947 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 095.00 | -8 864 382.00 | | 125 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 297 480.00 | | 1 329 143.00 | 39 297 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 010.00 | 40 542 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 009.00 | 35 423 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596 480.00 | | | 4 596 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 178 261.00 | | 1 329 143.00 | 34 178 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 739.00 | | | 522 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 373 482.00 | 1 132 347.00 | 49 837.00 | 33 373 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723 544.00 | 18 340.00 | | 2 723 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 649 938.00 | 1 114 008.00 | 49 837.00 | 30 649 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633 992.00 | 100 975.00 | 262 580.00 | 1 633 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 304 877.00 | 160 166.00 | 564 873.00 | 3 304 877.00 |
6T Sur comptes clients | 1 469 327.00 | 1 161 700.00 | 1 317 941.00 | 1 469 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 327.00 | 1 161 700.00 | 1 317 941.00 | 1 469 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408 196.00 | 1 422 841.00 | 2 145 394.00 | 6 408 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321 866.00 | 1 489 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 976.00 | 656 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713 902.00 | 13 713 902.00 | | 13 713 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008 405.00 | 3 008 405.00 | | 3 008 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130 542.00 | 2 130 542.00 | | 2 130 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 252.00 | 264 252.00 | | 264 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 831.00 | 2 280 831.00 | | 2 280 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
UP Prêts | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 447.00 | 298 447.00 | | 298 447.00 |
UX Autres créances clients | 20 589 871.00 | 20 589 871.00 | | 20 589 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VB T. V. A. | 2 049 703.00 | 2 049 703.00 | | 2 049 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 979 133.00 | 4 979 133.00 | | 4 979 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 513 264.00 | 513 264.00 | | 513 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 183.00 | 169 183.00 | | 169 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 901.00 | 329 901.00 | | 329 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 945 462.00 | 28 945 462.00 | | 28 945 462.00 |
VW T.V.A. | 3 605 609.00 | 3 605 609.00 | | 3 605 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 291 729.00 | 25 291 729.00 | | 25 291 729.00 |