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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 892.00 | 376 510.00 | 37 381.00 | 413 892.00 |
AH Fonds commercial | 4 182 588.00 | 2 328 693.00 | 1 853 895.00 | 4 182 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
AN Terrains | 191 237.00 | 25 538.00 | 165 699.00 | 191 237.00 |
AP Constructions | 2 334 525.00 | 1 980 489.00 | 354 036.00 | 2 334 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945 564.00 | 2 238 749.00 | 706 815.00 | 2 945 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 220 195.00 | 25 436 599.00 | 2 783 596.00 | 28 220 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 549.00 | | 200 549.00 | 200 549.00 |
BF Prêts | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657 696.00 | | 3 657 696.00 | 3 657 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 380 296.00 | 32 386 579.00 | 9 993 717.00 | 42 380 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 082.00 | | 274 082.00 | 274 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834 707.00 | | 834 707.00 | 834 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 348 037.00 | 698 796.00 | 10 649 241.00 | 11 348 037.00 |
BZ Autres créances | 10 274 910.00 | | 10 274 910.00 | 10 274 910.00 |
CF Disponibilités | 675 214.00 | | 675 214.00 | 675 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 406 950.00 | 698 796.00 | 22 708 153.00 | 23 406 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 787 246.00 | 33 085 375.00 | 32 701 870.00 | 65 787 246.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 616 293.00 | 9 616 293.00 | | 9 616 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028.00 | 2 556 028.00 | | 2 556 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 629.00 | 961 629.00 | | 961 629.00 |
DH Report à nouveau | 53 310.00 | 47 395.00 | | 53 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 793.00 | 2 059 459.00 | | -377 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749 652.00 | 1 897 697.00 | | 1 749 652.00 |
DL TOTAL (I) | 14 559 119.00 | 17 138 501.00 | | 14 559 119.00 |
DP Provisions pour risques | 349 375.00 | 378 099.00 | | 349 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 847.00 | 378 673.00 | | 357 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 222.00 | 756 772.00 | | 707 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 673 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116 975.00 | 731 755.00 | | 1 116 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345 100.00 | 16 669 929.00 | | 8 345 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 772 930.00 | 10 591 253.00 | | 7 772 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 485.00 | 555 907.00 | | 122 485.00 |
EA Autres dettes | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 435 530.00 | 29 235 425.00 | | 17 435 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 701 870.00 | 47 130 698.00 | | 32 701 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 104 914.00 | 3 692.00 | 57 108 606.00 | 57 104 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 104 914.00 | 3 692.00 | 57 108 606.00 | 57 104 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 276 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 418 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 170 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 654 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 308 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | 23.00 | | 3 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 359 459.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 649.00 | 2 795 991.00 | | 341 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 910.00 | 5 155 472.00 | | 344 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 2 931.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 035.00 | 2 776 988.00 | | 339 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 403.00 | 476 942.00 | | 156 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 993.00 | 3 256 861.00 | | 497 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 083.00 | 1 898 611.00 | | -153 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 932.00 | 395 473.00 | | -6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 656 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 788 870.00 | 62 965 887.00 | | 59 788 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 166 663.00 | 60 906 429.00 | | 60 166 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 793.00 | 2 059 459.00 | | -377 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 436 438.00 | | 847 634.00 | 42 436 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 711 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 854.00 | 3 881 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 776.00 | 42 380 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 922.00 | 33 892 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596 480.00 | | 9 758.00 | 4 596 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 246 116.00 | | 837 876.00 | 33 246 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593 842.00 | | | 4 593 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 549.00 | | | 200 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549 762.00 | 1 028 739.00 | 191 922.00 | 31 549 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686 864.00 | 18 340.00 | | 2 686 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 862 898.00 | 1 010 399.00 | 191 922.00 | 28 862 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 897 697.00 | 156 403.00 | 304 448.00 | 1 897 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 772.00 | 22 217.00 | 71 767.00 | 756 772.00 |
6T Sur comptes clients | 958 760.00 | 619 564.00 | 879 528.00 | 958 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 760.00 | 619 564.00 | 879 528.00 | 958 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613 230.00 | 798 184.00 | 1 255 743.00 | 3 613 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 641 097.00 | |
UG ‐ Financières | | | 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345 100.00 | 8 345 100.00 | | 8 345 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567 376.00 | 2 567 376.00 | | 2 567 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 906.00 | 1 677 906.00 | | 1 677 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
UP Prêts | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657 696.00 | 3 331 003.00 | 326 694.00 | 3 657 696.00 |
UX Autres créances clients | 11 253 862.00 | 11 253 862.00 | | 11 253 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
VB T. V. A. | 1 559 921.00 | 1 559 921.00 | | 1 559 921.00 |
VC Groupe et associés | 7 617 789.00 | 7 521 992.00 | 95 797.00 | 7 617 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VP Divers | 617 695.00 | 617 695.00 | | 617 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 865.00 | 223 865.00 | | 223 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 736.00 | 273 736.00 | | 273 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 304 936.00 | 24 788 270.00 | 516 666.00 | 25 304 936.00 |
VW T.V.A. | 3 303 783.00 | 3 303 783.00 | | 3 303 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 318 555.00 | 16 305 848.00 | 12 707.00 | 16 318 555.00 |