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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 872.00 | 358 170.00 | 701.00 | 358 872.00 |
AH Fonds commercial | 4 182 588.00 | 2 328 694.00 | 1 853 895.00 | 4 182 588.00 |
AN Terrains | 191 237.00 | 25 133.00 | 166 104.00 | 191 237.00 |
AP Constructions | 2 038 957.00 | 1 846 303.00 | 192 654.00 | 2 038 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 988.00 | 1 909 246.00 | 672 742.00 | 2 581 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699 754.00 | 25 937 910.00 | 5 761 844.00 | 31 699 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 553.00 | | 298 553.00 | 298 553.00 |
BF Prêts | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639 011.00 | | 1 639 011.00 | 1 639 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 250 074.00 | 32 405 456.00 | 10 844 618.00 | 43 250 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 124.00 | | 158 124.00 | 158 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 038 097.00 | 1 024 470.00 | 8 013 627.00 | 9 038 097.00 |
BZ Autres créances | 24 220 659.00 | | 24 220 659.00 | 24 220 659.00 |
CF Disponibilités | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 839 588.00 | 1 024 470.00 | 32 815 118.00 | 33 839 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 089 662.00 | 33 429 926.00 | 43 659 736.00 | 77 089 662.00 |
CU Autres participations | 200 435.00 | | 200 435.00 | 200 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 616 293.00 | 9 616 293.00 | | 9 616 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028.00 | 2 556 028.00 | | 2 556 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 629.00 | 961 629.00 | | 961 629.00 |
DH Report à nouveau | 41 587.00 | 36 255.00 | | 41 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 863.00 | 1 785 897.00 | | 1 618 863.00 |
DK Provisions réglementées | 4 005 713.00 | 4 978 236.00 | | 4 005 713.00 |
DL TOTAL (I) | 18 800 114.00 | 19 934 338.00 | | 18 800 114.00 |
DP Provisions pour risques | 460 584.00 | 644 940.00 | | 460 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 509.00 | 1 162 771.00 | | 599 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 093.00 | 1 807 711.00 | | 1 060 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 049 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | 14 601.00 | | 12 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 147.00 | 1 486 042.00 | | 80 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212 191.00 | 7 010 702.00 | | 13 212 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642 275.00 | 9 896 865.00 | | 9 642 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 042.00 | 686 156.00 | | 517 042.00 |
EA Autres dettes | 335 167.00 | 585 303.00 | | 335 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 799 530.00 | 20 728 866.00 | | 23 799 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 659 736.00 | 42 470 915.00 | | 43 659 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 519 833.00 | | 52 519 833.00 | 52 519 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 519 833.00 | | 52 519 833.00 | 52 519 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 423 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 063 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 714 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 437 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697 298.00 | 2 274 552.00 | | 2 697 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 180 467.00 | 1 097 782.00 | | 2 180 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877 765.00 | 3 438 720.00 | | 4 877 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 084.00 | 18 497.00 | | 15 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004 000.00 | 1 663 338.00 | | 3 004 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 678.00 | 1 296 881.00 | | 1 202 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 762.00 | 2 978 715.00 | | 4 221 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 002.00 | 460 004.00 | | 656 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 852.00 | 43 379.00 | | 50 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 234.00 | 478 864.00 | | 719 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 325 638.00 | 60 429 471.00 | | 59 325 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 706 774.00 | 58 643 573.00 | | 57 706 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 863.00 | 1 785 897.00 | | 1 618 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 993 308.00 | | 1 626 157.00 | 44 993 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369 391.00 | 43 250 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 541 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369 391.00 | 36 810 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 541 460.00 | | | 4 541 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 880 828.00 | | 299 053.00 | 39 880 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 021.00 | | 1 327 104.00 | 571 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 544 124.00 | | | 544 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 713 411.00 | 1 364 003.00 | 671 958.00 | 31 713 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686 864.00 | | | 2 686 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 026 548.00 | 1 364 003.00 | 671 958.00 | 29 026 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 978 236.00 | 1 038 328.00 | 2 010 851.00 | 4 978 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 711.00 | 207 288.00 | 954 907.00 | 1 807 711.00 |
6T Sur comptes clients | 1 146 743.00 | 236 295.00 | 358 568.00 | 1 146 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 743.00 | 236 295.00 | 358 568.00 | 1 146 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932 690.00 | 1 481 911.00 | 3 324 325.00 | 7 932 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 233.00 | 1 135 861.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202 678.00 | 2 180 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212 191.00 | 13 212 191.00 | | 13 212 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367 575.00 | 2 367 575.00 | | 2 367 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548 800.00 | 2 548 800.00 | | 2 548 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704 668.00 | 704 668.00 | | 704 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 042.00 | 517 042.00 | | 517 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 314.00 | 415 314.00 | | 415 314.00 |
UP Prêts | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639 011.00 | | | 1 639 011.00 |
UX Autres créances clients | 8 833 500.00 | | | 8 833 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 597.00 | | | 204 597.00 |
VB T. V. A. | 2 019 576.00 | | | 2 019 576.00 |
VC Groupe et associés | 20 722 519.00 | | | 20 722 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840 460.00 | | | 840 460.00 |
VP Divers | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 166.00 | 444 166.00 | | 444 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 606.00 | | | 475 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 114 570.00 | 33 270 962.00 | 1 843 608.00 | 35 114 570.00 |
VW T.V.A. | 3 577 066.00 | 3 577 066.00 | | 3 577 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 799 530.00 | 23 786 823.00 | | 23 799 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 456.00 | | | 456.00 |