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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 872.00 | 358 170.00 | 701.00 | 358 872.00 |
AH Fonds commercial | 4 182 588.00 | 2 328 694.00 | 1 853 895.00 | 4 182 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
AN Terrains | 191 237.00 | 25 336.00 | 165 902.00 | 191 237.00 |
AP Constructions | 2 255 586.00 | 1 921 492.00 | 334 094.00 | 2 255 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 595.00 | 2 077 384.00 | 621 211.00 | 2 698 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 866 620.00 | 24 838 687.00 | 3 027 933.00 | 27 866 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 078.00 | | 234 078.00 | 234 078.00 |
BF Prêts | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369 550.00 | | 4 369 550.00 | 4 369 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 436 438.00 | 31 549 762.00 | 10 886 676.00 | 42 436 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 410.00 | | 281 410.00 | 281 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256 446.00 | 958 760.00 | 8 297 685.00 | 9 256 446.00 |
BZ Autres créances | 27 058 959.00 | | 27 058 959.00 | 27 058 959.00 |
CF Disponibilités | 605 967.00 | | 605 967.00 | 605 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 202 782.00 | 958 760.00 | 36 244 022.00 | 37 202 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 639 220.00 | 32 508 522.00 | 47 130 698.00 | 79 639 220.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 616 293.00 | | | 9 616 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028.00 | | | 2 556 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 629.00 | | | 961 629.00 |
DH Report à nouveau | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 459.00 | | | 2 059 459.00 |
DK Provisions réglementées | 1 897 697.00 | | | 1 897 697.00 |
DL TOTAL (I) | 17 138 501.00 | | | 17 138 501.00 |
DP Provisions pour risques | 378 099.00 | | | 378 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 673.00 | | | 378 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 772.00 | | | 756 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 546.00 | | | 673 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 669 929.00 | | | 16 669 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 591 253.00 | | | 10 591 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 907.00 | | | 555 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 235 425.00 | | | 29 235 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 130 698.00 | | | 47 130 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 198 193.00 | | 55 198 193.00 | 55 198 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 198 193.00 | | 55 198 193.00 | 55 198 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 708 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 222 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 457 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 367 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 236 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 359 459.00 | | | 2 359 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 795 991.00 | | | 2 795 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155 472.00 | | | 5 155 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776 988.00 | | | 2 776 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 942.00 | | | 476 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256 861.00 | | | 3 256 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898 611.00 | | | 1 898 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 473.00 | | | 395 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 544.00 | | | 656 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 965 888.00 | | | 62 965 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 906 429.00 | | | 60 906 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 459.00 | | | 2 059 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 250 074.00 | | | 43 250 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 4 593 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330 682.00 | 42 436 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330 247.00 | 33 246 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 541 460.00 | | | 4 541 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 810 490.00 | | | 36 810 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 125.00 | | | 1 898 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 003 713.00 | 337 391.00 | 2 445.00 | 4 003 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 093.00 | 279 609.00 | 529.00 | 1 060 093.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024 470.00 | 790 550.00 | 8 562.00 | 1 024 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 470.00 | 790 330.00 | 8 562.00 | 1 024 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090 273.00 | 1 407 730.00 | 38 847.00 | 6 090 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930 318.00 | 1 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 942.00 | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 669 929.00 | 16 669 929.00 | | 16 669 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635 967.00 | 2 635 967.00 | | 2 635 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814 515.00 | 2 814 515.00 | | 2 814 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642 254.00 | 642 254.00 | | 642 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 907.00 | 555 907.00 | | 555 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UP Prêts | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369 550.00 | | 4 369 550.00 | 4 369 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 064 617.00 | 9 064 617.00 | | 9 064 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 829.00 | 191 829.00 | | 191 829.00 |
VB T. V. A. | 2 207 653.00 | 2 207 653.00 | | 2 207 653.00 |
VC Groupe et associés | 21 429 522.00 | 21 429 522.00 | | 21 429 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 546.00 | 673 546.00 | | 673 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 704.00 | 751 704.00 | | 751 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VP Divers | 207 974.00 | 207 974.00 | | 207 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 554.00 | 456 554.00 | | 456 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260 809.00 | 2 260 809.00 | | 2 260 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 709 347.00 | 36 339 797.00 | 4 369 550.00 | 40 709 347.00 |
VW T.V.A. | 4 041 964.00 | 4 041 964.00 | | 4 041 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 235 425.00 | 29 222 718.00 | 12 707.00 | 29 235 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | | | 485.00 |