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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 10 534.00 | 757.00 | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 130.00 | 29 557.00 | 21 573.00 | 51 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 608.00 | 40 091.00 | 25 517.00 | 65 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 806.00 | 40 091.00 | 42 715.00 | 82 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 798.00 | 15 716.00 | | 15 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | 81.00 | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 22 766.00 | 24 182.00 | | 22 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 10 988.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 4 764.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 442.00 | 14 052.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 950.00 | 29 804.00 | | 19 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 715.00 | 53 986.00 | | 42 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 745.00 | 24 923.00 | | 16 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 409.00 | 78 900.00 | | 69 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 826.00 | 78 819.00 | | 70 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417.00 | 81.00 | | -1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 439.00 | | 921.00 | 65 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 65 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 62 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 252.00 | | 921.00 | 62 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 791.00 | 6 052.00 | 751.00 | 34 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 791.00 | 6 052.00 | 751.00 | 34 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 881.00 | 1 676.00 | 3 205.00 | 4 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 950.00 | 16 745.00 | 3 205.00 | 19 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 731.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | 2 480.00 | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 8 025.00 | 7 784.00 | | 8 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 722.00 | 7 506.00 | | 7 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 624.00 | 2 831.00 | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 875.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | 1 606.00 | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 871.00 | 15 773.00 | | 13 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 873.00 | 4 375.00 | | 2 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 934.00 | 20 601.00 | | 18 934.00 |