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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 963.00 | 4 048.00 | 5 915.00 | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 140.00 | 33 621.00 | 16 518.00 | 50 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 990.00 | 37 670.00 | 25 320.00 | 62 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 860.00 | 37 670.00 | 49 191.00 | 86 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 381.00 | 15 798.00 | | 14 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | -1 417.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 24 015.00 | 22 766.00 | | 24 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 9 416.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 1 022.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 928.00 | 9 442.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 176.00 | 19 950.00 | | 25 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 191.00 | 42 715.00 | | 49 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 176.00 | 16 745.00 | | 25 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 276.00 | 69 409.00 | | 66 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 027.00 | 70 826.00 | | 65 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | -1 417.00 | | 1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 608.00 | | 5 500.00 | 65 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | 62 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 60 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 421.00 | | 5 500.00 | 62 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 091.00 | 5 397.00 | 7 818.00 | 40 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 091.00 | 5 397.00 | 7 818.00 | 40 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 330.00 | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 648.00 | 2 563.00 | | 2 648.00 |
ST Autres comptes | 7 721.00 | 8 025.00 | | 7 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 738.00 | 7 722.00 | | 7 738.00 |
YT Sous‐traitance | 3 247.00 | 624.00 | | 3 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 887.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 217.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 201.00 | 13 871.00 | | 13 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 259.00 | 2 873.00 | | 5 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 353.00 | 18 934.00 | | 21 353.00 |