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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957.00 | 3 677.00 | 5 280.00 | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 429.00 | 35 725.00 | 12 704.00 | 48 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 273.00 | 39 402.00 | 20 871.00 | 60 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 016.00 | 39 402.00 | 38 614.00 | 78 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 630.00 | 14 381.00 | | 15 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 244.00 | 1 249.00 | | -4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 771.00 | 24 015.00 | | 19 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | 7 740.00 | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 8 450.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636.00 | 8 928.00 | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 843.00 | 25 176.00 | | 18 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 614.00 | 49 191.00 | | 38 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 843.00 | 25 176.00 | | 18 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 937.00 | 66 276.00 | | 60 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 181.00 | 65 027.00 | | 65 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 244.00 | 1 249.00 | | -4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 990.00 | | 3 426.00 | 62 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 144.00 | 60 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 144.00 | 57 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 103.00 | | 3 426.00 | 60 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 670.00 | 7 876.00 | 6 144.00 | 37 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 670.00 | 7 876.00 | 6 144.00 | 37 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 682.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 869.00 | 2 648.00 | | 2 869.00 |
ST Autres comptes | 7 513.00 | 7 721.00 | | 7 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 216.00 | 7 738.00 | | 8 216.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | 3 247.00 | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 893.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | 1 575.00 | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 187.00 | 13 201.00 | | 12 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 595.00 | 5 259.00 | | 3 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 428.00 | 21 353.00 | | 20 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |