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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957.00 | 6 253.00 | 2 704.00 | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 429.00 | 40 912.00 | 7 517.00 | 48 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 273.00 | 47 165.00 | 13 108.00 | 60 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 119.00 | 47 165.00 | 48 954.00 | 96 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 065.00 | 11 386.00 | | 18 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 551.00 | 6 679.00 | | 8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 35 001.00 | 26 450.00 | | 35 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 2 409.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 2 771.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 519.00 | 5 497.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 954.00 | 10 732.00 | | 13 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 954.00 | 37 182.00 | | 48 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 954.00 | 10 732.00 | | 13 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 731.00 | 62 694.00 | | 75 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 180.00 | 56 016.00 | | 67 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 551.00 | 6 679.00 | | 8 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 430.00 | 2 734.00 | | 44 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 430.00 | 2 734.00 | | 44 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 940.00 | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 173.00 | 2 733.00 | | 3 173.00 |
ST Autres comptes | 5 918.00 | 6 508.00 | | 5 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 546.00 | 8 579.00 | | 8 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 798.00 | 2 357.00 | | 1 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 781.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 1 721.00 | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 585.00 | 12 538.00 | | 12 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 198.00 | 2 629.00 | | 4 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 434.00 | 20 177.00 | | 19 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |