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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957.00 | 7 541.00 | 1 415.00 | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 429.00 | 42 358.00 | 6 071.00 | 48 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 273.00 | 49 899.00 | 10 373.00 | 60 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 700.00 | 49 899.00 | 48 801.00 | 98 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 616.00 | 18 065.00 | | 26 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 567.00 | 8 551.00 | | -4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 30 434.00 | 35 001.00 | | 30 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 4 008.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 942.00 | 8 519.00 | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 367.00 | 13 954.00 | | 18 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 801.00 | 48 954.00 | | 48 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 367.00 | 13 954.00 | | 18 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 546.00 | 75 731.00 | | 101 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 113.00 | 67 180.00 | | 106 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 567.00 | 8 551.00 | | -4 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 165.00 | 2 734.00 | | 47 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 165.00 | 2 734.00 | | 47 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 733.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | 3 173.00 | | 2 813.00 |
ST Autres comptes | 8 069.00 | 5 918.00 | | 8 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 748.00 | 8 546.00 | | 8 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426.00 | 1 798.00 | | 1 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 788.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | 1 521.00 | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 304.00 | 12 585.00 | | 20 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 140.00 | 4 198.00 | | 5 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 056.00 | 19 434.00 | | 21 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |