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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 429.00 | 633 815.00 | 414 614.00 | 1 048 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 238.00 | 633 815.00 | 431 423.00 | 1 065 238.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 195 058.00 | | 195 058.00 | 195 058.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 174.00 | | 205 174.00 | 205 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 412.00 | 633 815.00 | 636 597.00 | 1 270 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 507.00 | 3 190.00 | | 18 507.00 |
DH Report à nouveau | | -318 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 446.00 | 624 625.00 | | 83 446.00 |
DK Provisions réglementées | 97 400.00 | 113 400.00 | | 97 400.00 |
DL TOTAL (I) | 449 353.00 | 672 924.00 | | 449 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 20 359.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 285.00 | 121 639.00 | | 41 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 585.00 | 104 676.00 | | 106 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 067.00 | 81 746.00 | | 30 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 397.00 | | |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 72.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 244.00 | 357 889.00 | | 187 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 597.00 | 1 030 812.00 | | 636 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 244.00 | 357 889.00 | | 187 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 20 359.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 215.00 | | 1 125 215.00 | 1 125 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 215.00 | | 1 125 215.00 | 1 125 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 490.00 | 528 110.00 | | 12 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 342 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 490.00 | 870 110.00 | | 28 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 417.00 | 437 582.00 | | 24 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 417.00 | 437 629.00 | | 24 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | 432 480.00 | | 4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 723.00 | 121 639.00 | | 41 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 669.00 | 2 523 834.00 | | 1 162 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 223.00 | 1 899 209.00 | | 1 079 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 446.00 | 624 625.00 | | 83 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 660.00 | 100 237.00 | | 34 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 291.00 | | 322 136.00 | 914 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 188.00 | 1 065 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 188.00 | 1 048 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 481.00 | | 322 136.00 | 897 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 918.00 | 237 667.00 | 146 771.00 | 542 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 918.00 | 237 667.00 | 146 771.00 | 542 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 400.00 | | 16 000.00 | 113 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 400.00 | | 16 000.00 | 113 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 344.00 | 202 534.00 | 16 809.00 | 219 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |