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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 345.00 | 773 761.00 | 1 101 584.00 | 1 875 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 359.00 | 773 761.00 | 1 101 598.00 | 1 875 359.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 375.00 | | 152 375.00 | 152 375.00 |
BZ Autres créances | 138 055.00 | | 138 055.00 | 138 055.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 531.00 | | 317 531.00 | 317 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 890.00 | 773 761.00 | 1 419 128.00 | 2 192 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 680.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 491.00 | 161 956.00 | | 158 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 434 891.00 | 436 036.00 | | 434 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 280.00 | 356 249.00 | | 750 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 780.00 | 111 859.00 | | 55 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 484.00 | 179 760.00 | | 139 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 693.00 | 43 201.00 | | 38 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 237.00 | 691 069.00 | | 984 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 128.00 | 1 127 105.00 | | 1 419 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 194.00 | 387 369.00 | | 629 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 719.00 | 86.00 | | 5 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 360 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107 320.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 84 680.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 780.00 | 70 574.00 | | 55 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 102.00 | 1 261 535.00 | | 1 361 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 611.00 | 1 099 579.00 | | 1 202 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 491.00 | 161 956.00 | | 158 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 535.00 | 130 362.00 | | 290 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 224.00 | | 671 136.00 | 1 204 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 209.00 | | 671 136.00 | 1 204 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 848.00 | 256 913.00 | 773 761.00 | 516 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 848.00 | 256 913.00 | 773 761.00 | 516 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 561.00 | 115 367.00 | 475 921.00 | 744 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 100.00 | | | 453 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
VP Divers | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 764.00 | 306 750.00 | 14.00 | 306 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 237.00 | 355 043.00 | 475 921.00 | 984 237.00 |