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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 372.00 | 1 064 614.00 | 998 757.00 | 2 063 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 063 386.00 | 1 064 614.00 | 998 771.00 | 2 063 386.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BZ Autres créances | 190 889.00 | | 190 889.00 | 190 889.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 785.00 | 1 064 614.00 | 1 212 171.00 | 2 276 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 920.00 | 158 491.00 | | 95 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 372 320.00 | 434 891.00 | | 372 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 732.00 | 750 280.00 | | 629 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 499.00 | 55 780.00 | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 073.00 | 139 484.00 | | 171 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | 38 693.00 | | 6 866.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 851.00 | 984 237.00 | | 839 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 171.00 | 1 419 128.00 | | 1 212 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 220.00 | 355 043.00 | | 327 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 549 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 853.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | 55 780.00 | | 31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 524.00 | 1 361 102.00 | | 1 553 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 604.00 | 1 202 611.00 | | 1 457 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 920.00 | 158 491.00 | | 95 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 065.00 | 290 535.00 | | 479 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 479 065.00 | 290 535.00 | | 479 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 359.00 | | 188 040.00 | 1 875 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 2 063 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 345.00 | | 188 027.00 | 1 875 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 761.00 | 290 853.00 | | 773 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 761.00 | 290 853.00 | | 773 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 533.00 | 116 902.00 | 458 931.00 | 629 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 889.00 | 190 889.00 | | 190 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 383.00 | 207 383.00 | | 207 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 851.00 | 327 220.00 | 458 931.00 | 839 851.00 |