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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 209.00 | 516 848.00 | 687 360.00 | 1 204 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 224.00 | 516 848.00 | 687 376.00 | 1 204 224.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
BZ Autres créances | 368 421.00 | | 368 421.00 | 368 421.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 730.00 | | 439 730.00 | 439 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 954.00 | 516 848.00 | 1 127 105.00 | 1 643 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 18 507.00 | | 22 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 956.00 | 83 446.00 | | 161 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 97 400.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 436 036.00 | 449 353.00 | | 436 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 249.00 | 207.00 | | 356 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 859.00 | 41 285.00 | | 111 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 760.00 | 106 585.00 | | 179 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 201.00 | 30 067.00 | | 43 201.00 |
EA Autres dettes | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 069.00 | 187 244.00 | | 691 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 105.00 | 636 597.00 | | 1 127 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 369.00 | 187 244.00 | | 387 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 207.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 290.00 | | 1 069 290.00 | 1 069 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 290.00 | | 1 069 290.00 | 1 069 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 12 490.00 | | 96 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | 16 000.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | 28 490.00 | | 192 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 320.00 | 24 417.00 | | 107 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 320.00 | 24 417.00 | | 107 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 680.00 | 4 073.00 | | 84 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 574.00 | 41 723.00 | | 70 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 535.00 | 1 162 669.00 | | 1 261 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 579.00 | 1 079 223.00 | | 1 099 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 956.00 | 83 446.00 | | 161 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 362.00 | 34 660.00 | | 130 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 238.00 | | 649 631.00 | 1 065 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 794.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 645.00 | 1 204 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 851.00 | 1 204 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 429.00 | | 649 631.00 | 1 048 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 815.00 | 269 564.00 | 386 531.00 | 633 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 815.00 | 269 564.00 | 386 531.00 | 633 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 400.00 | | 96 000.00 | 97 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 400.00 | | 96 000.00 | 97 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 760.00 | 179 760.00 | | 179 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 163.00 | 52 462.00 | 215 448.00 | 356 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VP Divers | 368 421.00 | | | 368 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 900.00 | 432 884.00 | 15.00 | 432 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 069.00 | 387 369.00 | 215 448.00 | 691 069.00 |