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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 970.00 | 1 298 562.00 | 908 408.00 | 2 206 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 984.00 | 1 298 562.00 | 908 422.00 | 2 206 984.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BZ Autres créances | 284 946.00 | | 284 946.00 | 284 946.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 569.00 | | 308 569.00 | 308 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 553.00 | 1 298 562.00 | 1 216 990.00 | 2 515 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 772.00 | 95 920.00 | | 90 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 367 172.00 | 372 320.00 | | 367 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 685.00 | 629 732.00 | | 575 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 300.00 | 31 499.00 | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 171 073.00 | | 74 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 946.00 | 6 866.00 | | 163 946.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 818.00 | 839 851.00 | | 849 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 990.00 | 1 212 171.00 | | 1 216 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 086.00 | | 1 376 086.00 | 1 376 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 086.00 | | 1 376 086.00 | 1 376 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 31 430.00 | | 35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 262.00 | 1 553 524.00 | | 1 410 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 491.00 | 1 457 604.00 | | 1 319 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 771.00 | 95 920.00 | | 90 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 386.00 | | 203 834.00 | 2 063 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 235.00 | 2 206 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 235.00 | 2 206 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 372.00 | | 203 834.00 | 2 063 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 614.00 | 290 232.00 | 56 284.00 | 1 064 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 614.00 | 290 232.00 | 56 284.00 | 1 064 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400.00 | 1 968.00 | 1 968.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 968.00 | 1 968.00 | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VC Groupe et associés | 207 011.00 | 207 011.00 | | 207 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 685.00 | 117 802.00 | 432 497.00 | 575 685.00 |
VI Groupe et associés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 068.00 | 301 068.00 | | 301 068.00 |
VW T.V.A. | 163 946.00 | 163 946.00 | | 163 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 818.00 | 391 935.00 | 432 497.00 | 849 818.00 |