| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 482.00 | 328.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 059.00 | 91 637.00 | 5 422.00 | 97 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 736.00 | 93 119.00 | 190 617.00 | 283 736.00 |
BT Marchandises | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 233.00 | 93 119.00 | 337 113.00 | 430 233.00 |
CU Autres participations | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
DL TOTAL (I) | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 629.00 | | | 238 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 113.00 | | | 337 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 038.00 | | | 196 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 198.00 | | 803 198.00 | 803 198.00 |
FG Production vendue services | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 423.00 | | 810 423.00 | 810 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 458.00 | | | 830 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 766.00 | | | 742 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 812.00 | | 7 650.00 | 277 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 283 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 98 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 196.00 | | 2 400.00 | 98 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | 5 250.00 | 4 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 192.00 | 1 653.00 | 1 725.00 | 93 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 192.00 | 1 653.00 | 1 725.00 | 93 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 238.00 | 13 647.00 | 42 591.00 | 56 238.00 |
VI Groupe et associés | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 043.00 | 17 678.00 | 365.00 | 18 043.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 629.00 | 196 038.00 | 42 591.00 | 238 629.00 |