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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 191.00 | 34 477.00 | 46 713.00 | 81 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 407.00 | 37 788.00 | 231 619.00 | 269 407.00 |
BT Marchandises | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 754.00 | 37 788.00 | 353 965.00 | 391 754.00 |
CU Autres participations | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 148.00 | | | 241 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 965.00 | | | 353 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 992.00 | | | 221 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 191.00 | | 1 107.00 | 352 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 891.00 | 269 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 891.00 | 83 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 816.00 | | | 176 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 795.00 | | 1 098.00 | 165 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | 9.00 | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 860.00 | 10 819.00 | 83 891.00 | 110 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 325.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 685.00 | 10 494.00 | 83 891.00 | 109 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 363.00 | 10 207.00 | 19 156.00 | 29 363.00 |
VI Groupe et associés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 653.00 | 20 287.00 | 365.00 | 20 653.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 148.00 | 221 992.00 | 19 156.00 | 241 148.00 |